2016年出纳工作总结.docx

2016年工作总结转眼之间2016年又将要过去，从今年3月份来到公司，经历了实习到转正，陌生到熟悉，不知不觉我已融入到公司这个大家庭当中。这一年无论对公司还是对个人，无疑都是值得纪念的一年。这一年，在公司领导的正确指导下我们实现了从无到有的突破，像是一个蹒跚学步的孩子逐渐长大，已初步成长为一个具有巨大发展潜力与实力兼具的企业。作为一名出纳，我也与每一位员工共同见证着公司的成长，看着它在各位领导的带领下、员工的努力中慢慢步入正轨。这一年来，我认真努力工作，在公司领导与同事们的指导帮助下，通过自身学习，无论在业务素质还是工作能力上都有了一定的提高，并在工作中取得了一定的成绩。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年来的工作、学习情况总结如下：出纳日常工作认真学习《财务管理制度（试行）》与《管理办法汇编》等公司制度，熟悉公司运转流程与财务工作流程、手续。严格执行公司的费用报销等规定，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。3、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。定时盘点库存现金，并与现金日记账相核对；每月将银行存款日记账与银行对账单相核对。4、妥善保管法人章、发票专用章及其他相关财务印章；妥善保管收款收据、现金支票等票据，做好有关单据的整理。5、每月根据办公室的通知及考勤表认真核算工资，经领导批准后按时发放员工工资。6、做好与银行工作的对接，按时去银行打印银行回单。财务其他工作1、4月底进行公司一般纳税人的认定，7月份进行购买增值税发票的申请及最高开票限额的申请。按时领购增值税发票，每月去税务局认证发票。去地税所找专管员进行个人所得税、养老保险、工伤保险、失业保险的核定。7月份去银行签订批量发卡协议，为公司员工办理工资卡。去国税局购买税控盘、税控电脑和打印机，并联系航行人员进行税控软件的安装。8月份协助齐磊齐部长准备公司验资报告所需的资料。协助会计进行每月的账务疏理和报税工作。接收各部门签订送交的合同，并进行分类保管、建立公司合同台账。9至10月份协助领导完成对公司前期所有账务的梳理工作，对相关原始单据的缺失情况进行统计，并对督促各部门完成相关财务手续。公司其他工作1、在公司财务工作尚未展开展之时，协助技术研发部完成图纸元器件统计工作，以及配合其他部门完相关工作。2、在4月份公司召开的第一次股东大会中认真完成领导安排的相关工作，并负责会议的后勤服务。3、5月份配合公司社保的人员完成员工社保的办理工作；8月份协助社保人员完成公司社保的年审工作。在公司领导的带领下，与公司员工共同努力促进公司揭牌仪式的顺利举行。在公司地铁三号线项目的生产工作中，积极响应全员生产的号召，完成一些力所能及的生产工作。不足与展望在日常工作中，因为各种原因也有过些许失误，得以公司领导的耐心指正和帮助，我的工作才更加顺利，今后我将以更加严谨的态度去完成财务工作，细致认真的对待每一个工作细节。2017年将是公司飞速发展的一年，作为财务人员应该有自己的责任感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在接下来一年的工作进行了规划：除了认真学习公司的财务管理制度及其他制度，我将继续学习专业知识，扎实自己的专业技能，提高工作能力。更加认真负责自己的本职工作，完成日常的财务事务。加强合同、票据、会计档案等的管理工作，使其更加规范和完善。加强与公司各部门的沟通协作，使日常业务更具规范性和统一性，避免延迟和疏漏。时光如梭，不知不觉2016年的工作即将成为历史，虽然会有遗憾和不足，但我们也有着不菲的成绩。感谢公司领导们能让我有荣幸加入这个充满活力的大家庭中，共同见证公司的成长与发展；感谢领导与同事们的指导与帮助，让我在工作和生活中更加顺利，也感受到了集体的温暖。****************公司是我们公司员工每个人的骄傲，在今后的一年中，我也会尽我所能、不遗余力的做好财务工作，为公司的建设增砖添瓦。 财务部：*** 2016年11月25日