公司财务资金中心部门职责.doc

中建七局总承包公司财务部 部门职责 基本职责：负责实施局总部关于财务和资金的各项规章制度，对公司财务信息的真实、准确和完整负责；负责配合公司总会计师完成工程局下达的年度财务、资金和清欠工作目标，并促进公司财务资源最优化；负责公司税务筹划工作，保持与税务部门的沟通通畅；负责公司以局名义承接项目制造成本的及时归集合动态控制；负责完成上级交办的其它工作。 其具体职责包括但不限于以下内容： 1、认真贯彻执行国家财务税务法规和工程局、公司各项财务会计制度，做到办理的各项经济业务合法、规范、有序。 2、按照上级下达的预算指标，根据本单位实际情况，按照全面预算管理的要求，制定本单位的管理预算，参与分析制定工程项目责任成本，汇总编制本单位的财务预算。 3、严格执行上级下达的预算指标，协助制定本单位实现预算目标的保证措施，定期、不定期检查财务预算执行情况，及时发现存在的重大差异，找出影响预算目标的关键因素，提出改进意见，控制实际与预算偏差，确保实现预算目标。 4、根据本单位的实际情况，补充制定适合本单位的财务管理制度，编制财务会计流程，提高工作效率，保证工作质量，加大监督力度。 5、参与材料采购，工程及劳务分包的合同的评审工作，提出降低成本的建议，编制切实可行的资金计划方案。 6、实行单位工程本核算，做好人工台账、材料消耗台账和机械台账的登记工作，详细、准确作出人工、材料、机械消耗分析，对比责任成本，寻找降低成本的途径。 7、严格执行成本和费用开支标准，认真审查报销单据和其他会计凭证，加强财务监督，敢于同一切违反财经纪律的现象作斗争。 8、根据上级财务部门授权，及时收取工程款，按规定程序办理工程款拨付业务，按时、足额上缴项目利润。 9、按时编报财务月份快报，季度会计报表和年度财务报告及其他财务会计资料，做到内容全面、数字准确、报送及时，严禁弄虚作假。 10、按时收集成本分析资料，定期召开成本分析会，提出成本分析报告，找出影响成本的关键，提出降低成本措施，努力实现预算目标，为单位领导当好参谋。 11、参加上级单位或者分公司组织的项目清算工作，参与制定项目清算计划，盘点项目财产，处理项目债权，清理项目债务，编制项目清算报表。 12、加强现金管理，搞好银行结算，严格现金开支范围，做到日清月结、帐实相符。 13、加强业务学习，积极支持财务会计人员参加上级财务部门组织的继续教育和业务培训，活动。 14、积极配合上级业务部门的检查和注册会计师审计工作，积极改正工作中存在的问题。 15、按财务会计档案管理办法规定，建立、使用、保管会计档案，保证会计档案的完整和安全，并按规定及时向上级财务部门移交。 16、推行自营项目现场经费预算，在执行过程中进行监督考核。 17、完成领导交办的其它工作。 1