城发集团2014年总结及2015年工作思路.doc

城发集团2014年工作总结及2015年工作思路 （2014年12月） 2014年以来，在市委、市政府及市直有关部门的关心和支持下，认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神和省委九届十一次会议精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕市国资委下达的目标任务，着力抓好项目建设、强化资本运作，不断强化业绩考核管理，着力增强发展动力和核心竞争力，使集团公司经营保持良好的发展态势。 预计至2014年底，集团公司总资产140亿元，比增13.82%；总负债63亿元，比增13.24%；净资产77亿元，比增14.36%；实现营业收入10亿元，比增55.04%；实现利润总额8000万元，比增18.2%。 一、工作回顾 （一）稳步经营，产业发展有序推进 集团公司稳步规划发展房地产业，认真抓好市政基础设施建设，充分挖掘和打造新的产业支撑，增强企业造血功能，整体提升企业经营效益和发展空间。 一是巩固和发展房地产业务。今年以来，因受金融政策等诸多因素影响，中心城市房地产市场竞争异常激烈，市场行情低迷。面对困难，集团公司沉着应对，采取“两手硬”，一方面加快建设和加大销售力度，积极拓宽销售渠道，收到了较好的成效。预计金融中心、东岳花园、龙工大厦、建发上郡全年可实现销售资金2.58亿元。另一方面，针对目前土地市场较低迷情况，积极寻找性价比高的地块，作为集团后续经营性项目储备。如：积极与畅丰公司就合作开发畅丰地块进行了深入洽谈；深入调研龙马公司及周边地块棚户区改造，理清龙马公司遗留债务问题法律关系，详细编制了投资分析报告，为下一步决策奠定基础。 二是多元拓宽投资领域。今年来，集团主营房地产行业的表现即为各项调控政策效果逐渐显现，经营环境日趋恶化，可创造经济效益的产业支撑偏少。为此集团公司积极拓展新的产业，充积极启动资本市场投资，通过购买厦门国际银行股份，优化投资结构，增强融资能力，增加新的效益增长点；响应市政府“三大集团对接三大新区”号召，依托我司与古蛟新区合作成立的利成公司，积极在古蛟新区寻求开发项目，为进一步做大做强古田旅游资源贡献力量，目前正在与古蛟新区洽谈古田集镇北地块商住项目和黄酒博览园旅游地产项目的合作开发；与上市民营企业畅丰车桥公司对接，洽谈其东肖厂区 “退二进三” 地块的合作开发，探索混合所有制合作模式。 三是做强做大水务产业。城发水环境公司积极实施“走出去”战略，抓住我市提出加快推进乡镇生活污水处理设施建设这一契机，探索适合小城镇生活污水处理建设的模式，分发挥水环境公司专业化团队的技术和管理优势，创新提出委托管理模式，承接项目不断增多，公司不断壮大发展，成效显著。目前已完成对全市85个乡镇生活污水处理情况的实地调研和项目建议书的编制工作，计划采取以县（市、区）为单位，通过区域整合，将辖区内乡镇的污水处理项目“捆绑”成一个项目，建设运营一起捆绑打包的运作模式。在此基础上我司确定与新罗、永定、连城、武平、上杭5个县（区）进行合作，其中与永定、连城签定了乡镇污水处理设施投资框架协议。水务集团也正积极实施“走出去”战略，目前正与永丰新区洽谈合作建设永丰新区水厂。 （二）多管齐下，融资成效不断显现 针对当前国家仍实行银根紧缩、稳健的货币政策及加强对房地产项目和市政基础设施BT融资的限制等诸多不利的金融政策，集团公司多管齐下，加强与银行沟通协调，充分利用有效经营性资产，变资产为资金，不断拓宽融资渠道，创新融资方式，调整融资结构通过发债、信托等融资方式，多渠道融资12.47亿元。其中：集团本部向国家发改委申请发行了8亿元7年期无担保全信用“14龙岩城发债”，向兴业银行在建项目贷款200万元；城发贸易公司向海峡银行贷款900万元，招商银行国内信用证316.66万元、银行承兑汇票7685万元，上海浦东发展银行厦门分行银行承兑汇票3000万元；安居公司向国开行及龙岩农商行保障性住房贷款1.13亿元；城发贸易公司海峡银行龙岩分行流动资金贷款600万元 （三）加强管理，项目建设上新台阶 通过落实重大项目任务分解，强化项目管理，提高项目管理水平，扎实推进了项目建设。2014年预计完成投资约30.1亿元，占全年计划投资的120.4%。 1.经营性项目：金融中心一期项目工程累计建设基本完成，目前正在进行竣工验收前的准备工作，累计完成投资6.5亿元；龙工大厦已基本完工；建发上郡一期住宅项目主体封顶、消防施工及景观道路硬化，一期商业即将交房。 2.市政道路项目：龙岩大桥已完成除主塔外全部桩基的35%，累计完成项目总投资7.7亿元；双永北互通连接线已完成路基工程的60%、梁桥桩基完成70%、隧道完成60%，完成项目总投资4.3亿元；竣工了解放北路延伸段、金鸡路一二期B段、古田二期购物街、西丰路、登高山和莲花山连接栈道桥等市政项目。 3.保障房、安置房项目：2014年保障性住房4