基金手续费分成总结大全.doc

博时基金 收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购金额不足5000万认购费90％归券商，5000万以上100%归券商 博时特许价值前端认购费的100%归券商 申购业务 价值1号80% 裕富85% 精选90%归券商，其余均100％归券商（货币、短债不收取费用） 博时特许价值前端申购费的100%归券商 后端收费（价值2号） 基金公司先按月按按后端申购费率平均费率水平的80%向券商垫付，赎回时不再支付券商费用。 稳定价值A类按申购金额的0.7％基金向券商垫付 博时特许价值后端认购费由基金公司按券商后端认购金额的1.2%在发行结束后一次性向券商垫付；后端申购费由基金公司按月按后端申购金额的1.2%向券商垫付 转换业务 转换费中的申购费差以转入基金为基准计算，基金公司按申购费支付的规定支付 前端收费基金转换为前端收费基金时，转换费中的申购费差以转入基金为基准计算，并按申购费的支付规定分配，基金公司按月支付分成部分 赎回业务 75%*70%归基金公司、75%*30%归券商 转托管 100％归券商 发行一次性奖励 券商根据代销量计提（按代销金额0-3‰不等） 博时特许价值按1.5‰计提(1亿销售额以下) 尾随佣金/销售服务费 货币、短债按年费率2.5‰计提 其他费率为日均存量的1‰－1.5‰／年不等 博时特许价值年尾随佣金费率为1.5‰，按季度支付 融通基金 收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 前端认购费全部归券商 申购业务 除新蓝筹、蓝筹成长、深圳100、融通债券前端申购费券商90%、基金公司10%外，其他基金申购费均100%归券商（货币基金不收取申购费用） 后端收费 基金垫付后收认购费和后收申购费中券商分成部分给券商 转换业务 补差费双方按5：5分成 赎回业务 行业景气赎回费的75%归券商； 融通新蓝筹赎回费的40%归券商； 融通巨潮100赎回费的65%归券商； 其他的如蓝筹成长、深圳100、融通债券等赎回费的75%与基金公司5：5：分成 转托管 100％归券商 发行一次性奖励 券商根据代销量计提（按代销金额0-2.5‰不等） 尾随佣金/销售服务费 货币按年费率2.5‰计提 其他费率为日均存量的0－2.5‰／年不等 易方达基金 收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商 申购业务 100%归券商（货币和短债基金不收取申购费用） 转换业务 转换费按实收转换费（扣除归基金财产部分）基金与券商按6：4分成 非交易过户 50％归券商，50%归基金 赎回业务 基金公司将赎回费的75%与券商进行6：4分成 转托管 100％归券商 发行一次性奖励 根据代销量支付（按代销金额0-2.5‰不等） 尾随佣金/销售服务费 货币、短债、强债B级按年费率2.5‰计提 其他基金存量在1000万以上按管理费的10%提取 南方基金 收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商 申购业务 南方稳健、南方宝元、南方避险申购费用的90%归券商 其他基金100%归券商（货币和短债基金不收取申购费用） 赎回业务 赎回费100%归基金公司(南方多利增强债券基金持有时间少于30天需收取赎回费1‰) 转托管 100％归券商 转换业务 转换费按实收转换费（扣除归基金财产部分）基金与券商按8：2分成，不包含补差费用 发行一次性奖励 根据券商代销量支付（按代销金额0-1.5‰不等） 南方恒元保本、南方优选价值、南方盛元红利按首发金额的1‰ 尾随佣金/销售服务费 货币按年费率2.5‰计提，多利按年费率2‰计提 其他费率为日均存量的0－1.5‰／年不等 南方全球精选按年均保有量的1‰ 南方优选价值、南方盛元红利按年均保有量的的1.5‰ 隆元产业主题（前端收费）年均保有量的1.5‰ 南方恒元保本按保有量1‰支付 华夏基金 收费项目 基金公司和券商费用分成比例 认购业务 认购费100%归券商，华夏希望债券C类不收认购费 申购业务 100%归券商（货币基金及希望债券C类不收取申购费用） 后端申购费：华夏成长、华夏回报、华夏大盘、华夏红利按申购金额的1.2%，华夏债券按申购金额的0.8%按月垫付 赎回业务 华夏策略精选扣除归入基金资产部分的20%归券商 华夏回报2号、华夏红利赎回费扣除进入基金资产后的75%归券商，其他基金（包括华夏复兴、希望债券等）赎回费的75%基金公司与券商5：5分成 转托管 100％归券商 发行一次性奖励 券商根据代销量支付（按代销金额0-2‰不等） 华夏复兴按认购金额1‰支付 全球精选（有效确认金额5000万以上）按1‰支付 希望债券（募集期内有效认购金额0.5‰-1‰） 尾随佣金/销售服务费 货币按年费率2.5‰计提