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中小企业集合票据信用评级报告 发债情况及募集资金用途 本期集合票据由郑州市的 5 家中小企业（以下简称“联合发行人”， 见表 1）联合发行，发行总额 2 亿元人民币，联合发行人及发行规模情 况见表 1。联合发行人采取“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用 增进、统一发行注册”方式一次性集合发行。 本期集合票据期限 3 年，每张票据面值 100 元，利率招标，通过 簿记建档，集中配售方式发行。本期集合票据按面值发行，按年付息， 到期后一次性兑付全额本金及最后一期利息。 表 1 联合发行人及票据发行规模（单位：万元） 序号 联合发行人 主体信用等级 发行规模 募集资金用途 河南商都生物技 补充营运资金 500 万元， 1 BBB+ 3,300 术股份有限公司 偿还银行贷款 2,800 万元 主要用于补充公司营运资金， 郑州荣奇热电能 2 A 5,000 具体用于主要原材料煤炭的 源有限公司 采购 主要用于补充公司营运资金， 河南华泰特种电 3 BBB 4,500 具体用于购买铜材等原材料 缆有限公司 及日常资金周转 郑州市娅丽达服 补充营运资金 1,000 万元， 4 BBB 2,700 饰有限公司 偿还银行贷款 1,700 万元 郑州领秀服饰有 补充营运资金 450 万元， 5 BBB 4,500 限公司 偿还银行贷款 4,050 万元 合计 － 20,000 － 深圳担保集团对本期集合票据本金及利息，以及违约金、损害赔 偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用提供无条件的不可撤销的 连带责任保证。如本期集合票据到期时，联合发行人不能全部兑付票 据本息，深圳担保集团应主动承担担保责任，将兑付资金划入企业票 据登记机构或主承销商人指定的账户，票据持有人可分别或联合要求 深圳担保集团承担担保责任。 本期集合票据