委派会计培训件(修改后).ppt

综合业务网络系统概要及风险防范;培训内容综合业务网络系统基本约;系统基本约定1、币种代码系统支;系统基本约定2、产品代码 ;系统基本约定5、个人证件类型（;系统基本约定6、挂失类型（1）;系统基本约定10、交易类别（1;系统基本约定12、存款凭证种类;系统基本约定13、是否预约转存;系统基本约定15、网点状态（1;系统基本约定17、常用功能键说;系统基本约定18、交易菜单进入;系统基本约定19、柜员业务*柜;系统基本约定20、现金、凭证业;系统基本约定21、重要项目下传;*拳柱弟敦统尚购世烹勇伎静梅菜;系统基本约定24、机构号、柜员;培训内容综合业务网络系统基本约;重要业务及交易处理客户信息现金;客户信息以客户为中心客 ;客户信息一、单位有效证件二、个;客户信息新建客户信息（1810;客户信息查询/维护客户信息（1;客户信息合并客户号（18107;现金、凭证管理一、尾箱的使用实;现金、凭证流程二、现金业务处理;现金、凭证管理四、核查库严格执;现金、凭证管理五、凭证交易补充;票据挂失已承兑的商业汇票支票填;挂失止付通知书 ;凭证、现金业务六、注意事项：1;综合业务系统支持的存款种类印鉴;存款业务一、系统支持的存款种类;存款业务3、预留印鉴的形式单位;存款业务4、印鉴的核对及保管（;存款业务5、预留印鉴的特殊规定;存款业务三、单位银行结算账户的;存款业务3、账户名称的组成：（;存款业务4、临时存款账户的有效;5、账户转账 ;6、单位从其银行结算账户支付款;（3）个人持出票人为单位的支票;存款业务7、专用账户取现的规定;存款业务8、单位存款计息活期存;2013（待结算 财政款项）、;9、睡眠户清理存款业务人民币银;存款业务10、撤销条件 ;存款业务11、账户资料的保管建;存款业务四、单位定期存款1、起;存款业务3、凭证使用（1）定期;5、质押 申请主体：贷款;存款业务五、个人银行结算账户 ;挂失1、挂失期限及挂失后状态账;挂失界面1-挂失2-撤挂1-口;冻结1、受理机构 金融机构协助;冻结1.不收不付2.只收不付3;司法扣划县级及以上人民法院签发;扣划单位，已对该笔存款冻结，并;存款证明1、受理机构 ;1.最多可一次开具99份。2.;对公账户信息维护注意事项：1.;核准类账户开户处理1.核准类2;单位账户名称变更*院壮窜黑伴台;信贷管理系统上线后，通过信管系;*替卓恳旬付牡炮保志私济瑟搀搅;股金业务1、股金入股 ;支付结算业务一卡三票三方式信用;票据票据金额以中文大写和数码同;支票支票是指由出票人签发的，委;5、签发支票应使用碳素墨水或墨;银行汇票银行汇票是出票银行签发;4、银行汇票的出票银行为银行汇;8、如果遇汇票专用章不清、压数;12、实行大额付款确认制度。对;*出佯奴须该了拘旗软羊澜箭呈跃;委托收款委托收款是收款人委托银;委托收款托收凭证结算专用章 ;**系统按托收金额自动收费，打;差错处理当日抹账隔日冲正内部账;当日抹账仅在批量业务单笔抹账中;隔日冲正*积数调整涪舀庚腰报粤;培训内容综合业务网络系统基本约;综合业务网络系统风险防范存在的;2.制度风险制度对系统运行的各;防范的措施1.提高会计人员综合;3.完善系统设计加快系统步伐，;培训内容银行业务系统简介综合业;反洗钱 “洗钱”的 来历;经常出现的洗钱形式？　　反洗钱;“洗钱”的危害 通过洗钱;反洗钱反洗钱法律法规 中;金融机构反洗钱义务 ;反洗钱金融机构反洗钱义务 ;金融机构反洗钱法律责任 ;??三十二条　金融机构有下列行为;一、客户身份识别1、客户身份识;客户身份识别客户身份识别 基本;客户身份识别客户身份识别的主要;个人存 、取款识别标准存款开户;客户身份识别相关资料保存金融机;客户风险等级划分的基本 要求金;大额交易的确认标准　　1、单笔;大额交易如何报送金融机构应当在;现在大额交易的报送模式1、综合;什么情况下的大额可以不报告对符;可疑交易确认标准1、短期内资金;11、外商投资企业以外币现金方;报送方式：系统不自动抽取，需前;反洗钱调查第二十三条 国务院反;第二十六条 经调查仍不能排除洗;培训内容综合业务网络系统基本约;联系方式办公电话：0451-8