工程结算管理程.doc

工程结算管理流程 第一条 ?为加强工程管理及成本控制力度，明确工程结算流程和运作时间，完善公司内部正常的工程结算管理的制约机制，特制订本流程。 第二条? 本流程适用于公司所有投资项目各类工程的过程进度结算及竣工结算管理。 第三条? 成本控制中心管理职责 （一）复核施工方结算资料，编制结算内审报告。 （二）负责委托造价咨询公司编制、审核工程结算。 （三）复核造价咨询公司外审报告，分析差异原因。 （四）与施工方、项目部共同确认工程结算价。 第四条? 纳入工程结算的范围 （一） 技术服务类：包括项目勘察、设计、桩基检测、管线及沉降安全监测、其他技术咨询服务等。 （二） 施工类：包括土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿化工程、消防工程、污水处理、管线配套、弱电系统集成、零星工程等。 （三） 材料或设备的分包（采购）类：包括涂料、面砖、石材、门窗、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备（允许市场化的）、安保设备等业主指定的材料或设备（包括甲方指定品牌价格、乙方采购的材料或设备）等。 （四） 允许市场化的专业配套工程类。 第五条 工程结算程序的启动 各类工程结算前，由结算项目施工单位向监理单位发出工程结算申请，经监理单位书面确认后，报工程部审批后，方可进入结算程序。监理单位、工程部应对合同的履行情况（进度、质量、安全文明施工等）及竣工资料的真实性、有效性及完整性进行确认。 第六条 工程结算条件 （一）准予结算的条件 1. 进度节点付款结算：已到合同约定付款节点并经监理单位、甲方工程部验收认可，可进入进度节点结算流程。 2. 完工结算：合同（或协议）约定内容已完成，经监理单位、甲方工程部验收合格后可进入完工结算流程；总包合同及部分分包合同，按合同约定除经监理单位、甲方工程部验收认可外，还需经相关部门验收合格后方可进入竣工结算流程。 （二）不予结算的情形 （1）无开工报告或开工报告未经批准； （2）无计量资料或计量资料不全； （3）因施工错误而增加的工程量； （4）承包工程范围、计量单位、单价、费率与投标文件不符； （5）隐蔽工程未经监理工程师检查验收； （6）各分部分项工程验收不合格须返工或待处理； （7）总价包干项目超出合同总价； （8）成品、半成品、器材等缺少应有的试验鉴定资料或合格证； （9）材料未按规定试验，并未获得监理工程师批准； （10）变更、签证及费用未按规定办理手续； （11）其他不予结算情况。 第七条? 工程结算书的编制要求 （一）工程结算书要严格按照合同约定的编制原则进行规范编制。 （二）工程结算书应包括封面、编制说明、汇总表、结算书、材料调差表、甲供材清单及全部工程量详细计算书（结算书封面应加盖编制单位公章及编制人签章）。 （三）工程结算书应按单项工程编制：分为合同内、合同外；合同内按原设计图纸内容与追加调整项目编制；追加调整项目按各设计变更单与签证单分别编制、汇总。 第八条? 工程结算需提供资料 当工程项目将进入竣工验收阶段时，由工程部负责督促施工单位及时编制、收集、整理竣工图和工程竣工结算资料。竣工验收通过后，施工单位必须按合同约定时间（无合同约定的，应自正式竣工验收之日起14天内）将完整的竣工图及竣工结算相关资料报送监理公司和工程部。竣工结算资料应包括但不局限于以下资料： （一）施工类结算资料 需提供资料清单 序号 资料名称 过程结算 竣工结算 备注 1 施工招投标工作的有关资料（涉及工程造价部分），工程施工总、分包合同，补充合同或协议书等； √ √ 2 工程施工、竣工图纸（土建、安装工程或其他专业的全套图纸）； √ √ 3 设计交底、经甲方确认的设计变更图纸、甲方认可的设计变更、签证单、技术核定单（变更、洽商、签证应有完整的签字手续，成控中心应自有一套完整的变更、洽商、签证资料，乙方报结算时应附一套）； √ √ 4 经甲方确认的施工方案、施工组织设计； √ √ 5 隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）； √ √ 6 与计价相关的施工过程中各类现场记录、会议纪要、往来函件、通知等； √ √ 7 工程决（结）算书（加盖送审和编制单位公章，造价人员签字、加盖资格证章）； √ √ 8 材料设备调整差价的依据材料； √ √ 9 甲供材料、设备明细表，甲定乙购材料认价单、甲方指定品牌材料清单等，并提交所有验收和现场签收资料； √ √ 10 预付工程款、进度款、借款、垫付款财务核对明细表； √ √ 11 地质勘察报告； √ √ 基础、土方施工 12 开工通知书、停复工报告； √ 13 竣工验收资料； √ 14 完整的监理文件包； √ 15 其他发包人认为必要的资料，如材料设备进出场证明；有关气象记录、各种工程资料移交记录、施工现场情况记录、工程有关施工部位照片及录像等、由现场