04用户培训手册-固定资产系统.doc

佳兆业集团 金蝶EAS管理系统 用户手册-固定资产系统 作 者： 金蝶软件EAS实施小组 建立日期： 2007/12/10 确定日期： 2007/12/10 版 本 号： V 1.0 Kingdee Software (China) Co.,Ltd 目 录 第 1 页 共 46 页 1.总体说明 2.基础设置操作流程 2.1基础资料设置（集团统一设置部分） 2.1.1设置固定资产使用状态 2.1.2设置固定资产变动方式 2.1.3设置固定资产折旧方法 2.1.4设置固定资产折旧政策 2.1.5设置固定资产经济用途 2.1.6设置固定资产类别 2.1.7设置固定资产自定义统计类别 2.2基础资料设置（分公司引用方面） 2.3系统参数设置 2.3.1系统参数设置（集团统一设置） 2.3.2编码规则设置（集团统一设置） 2.3.3单据转换设置 2.3.4系统状态控制 3. 系统初始化操作流程 3.1操作说明 3.2操作步骤与路径 3.2.1初始化卡片录入 3.2.2对帐检查 3.2.3结束初始化 4.固定资产业务处理 4.1固定资产新增 4.1.1新增固定资产卡片 4.1.2审核固定资产卡片 4.1.3新增卡片生成凭证 4.1.4删除卡片生成凭证 4.2固定资产变更 4.3固定资产清理 4.3.1单张卡片清理 4.3.2批量卡片清理 4.4固定资产拆分 4.5固定资产组合 5.固定资产计提折旧 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 12 12 13 14 14 15 15 16 16 19 19 20 20 20 23 25 26 26 28 28 30 31 34 39 第 2 页 共 46 页 6.固定资产折旧维护 7.固定资产期末处理 7.1固定资产对账 7.2期末结账 7.报表统计 40 43 43 45 46 第 3 页 共 46 页 1.总体说明 ? 金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能有： 1. 固定资产系统设置 2. 固定资产初始化 3. 固定资产新增业务 4. 固定资产变更业务 5. 固定资产清理业务 6. 固定资产拆分业务 7. 固定资产组合业务 8. 固定资产调拨业务 9. 固定资产评估业务（暂不在 10. 固定资产租赁业务（暂不在 11. 固定资产抵押业务（暂不在 12. 固定资产折旧业务 13. 固定资产期末处理业务 ? 本系统的特色功能有： 1. 基础资料在集团层次上定义，通过下级公司引入的方式实现集团内的统一定义； 2. 下级公司可在集团定义基础资料基础上进行下级扩展，满足下级公司个性化要求； 3. 通过关联查询可以实现上下游业务数据的追踪与回溯； 4. 所有主要流程均可通过工作流完成，通过工作流实现多级审批，在工作流上实现批 量审核； 5. 与关联系统的集成应用，实现业务流程的连贯一致； 6. 通过DAP 平台灵活定制转换规则，实现卡片单据到凭证的无缝转换； 7. 可定义自动生成或手工填入卡片编码； 8. 可自定义折旧政策，适应多种会计准则； 9. 同一公司的每一类资产可应用不同的折旧政策； 10. 一张卡片在一个期间内可多次变更； 11. 任意时点可计提折旧，并同步反映到账表上； 第 4 页 共 46 页 12. 可自定义月结策略。 2.基础设置操作流程 2.1基础资料设置（集团统一设置部分） 2.1.1设置固定资产使用状态 1. 进入“财务会计—固定资产—基础设置—使用状态”（比如说“使用中”“停止使用”等）； 2. 设置固定资产的使用状态是设置该固定资产的现在状态，约束“是否计提折旧”和对固 定资产的使用状态进行必要的分类处，请注意“计提折旧”的选择，和“集团控制级次”的设定。 第 5 页 共 46 页 2.1.2设置固定资产变动方式 1. 进入“财务会计—固定资产—基础设置—变动方式”（比如说“购买”“报废”等）； 2. 在“变动方式”中系统预设了两个一级变动方式“增加方式”和“减少方式”，可以按 照佳兆业集团的需要设置固定资产的变动方式，如“购入”“接受捐赠”等等； 第 6 页 共 46 页 2.1.3设置固定资产折旧方法 1. 进入“财务会计—固定资产—基础设置—折旧方法” ； 2. 操作说明：折旧方式由系统预设，无需用户维护。 第 7 页 共 46 页 2.1.4设置固定资产折旧政策 1. 进入“财务会计—固定资产—基础设置—折旧政策”； 2. 固定资产折旧政策的设置的作用对固定资产模块的折旧信息和政策的维护； 2.1.5设置固定资产经济用途 1. 进入“财务会计—固定资产—基础设置—经济用途”； 第 8 页 共 46 页 2.1.6设置固定资产类别 1. 进入“财务会计—固