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* * * * * * * * * * * 层次分析法（The analytic hierarchy process）简称AHP * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 定量风险分析 输入 工具及技术 输出 .1 组织过程资产 .2 项目范围说明书 .3 风险管理计划 .4 风险登记册 .5 项目管理计划 . 项目进度管理计划 . 项目成本管理计划 .1 数据收集和表示技术 .2 定量风险分析和 模型技术 .1 风险登记册 (更新) 风险量化：方法 常用风险分析的方法： 三点预测 统计分析/概率函数 PERT分析 决策树 仿真：Monte Carlo（蒙特卡罗）模拟 启发式的研究 借助软件分析 风险量化：三点预测法 三点预测法：这种方法表现为三个变量：乐观、悲观及最大可能。他们是计算预期价值的基础。例如，计划拖延。项目经理的任务是预测使项目如期进行的时间。三点预测这时很有用。乐观的预测是4星期，悲观的预测是25星期；最可能是10星期。 计算预测区间，一般公式是：［乐观值＋（4×最可能值）＋悲观值］／6就是结果。上述例子的结果：〔4＋（4×10）＋25〕／6＝11.33星期。结果就是由于计划延误，使项目回到正轨的预期时间。然而，乐观方法与悲观方法相差的时间很长，所以在使用预测时间计算时，风险存在的时间必须与之相配合。 三点预测的公式（计算时间区间）按β概率分布，落在＋3和－3均方差内。意思是99.73％的时间预测是可接受的。 盈亏平衡分析 销售收入（B）、产品价格（P）、总成本（C）、固定成本（ C f ）、单位产品变动成本（ C v ）和产品产量（Q）之间的关系 0 Q B＝PQ C＝C f＋C v Q Q* B,C 风险量化 由 即 可导出： 盈亏平衡产量 盈亏平衡价格 盈亏平衡单位产品变动成本 风险量化：盈亏平衡分析 风险量化：概率估计 平均拖期月数 发生概率（%） 期望损失（万美元） 按时付款 拖期1月 拖期2月 拖期3月 10 20 50 20 0 0.17 0.83 0.50 合计 100 1.50 注：1. 合同工期为12个月，每月工程款按总价除以工期月数概算。 2. 损失费包括因付款误期导致承包商借款从而增加贷款利息， 贷款利息按月息1%计算。 业主付款拖期损失概率分布 风险量化：汇总概率估计 潜在损失项目 期望损失（万美元） 占总价百分比(%) 汇率贬值 材料费上涨 保证金被没收 人工费上涨 付款拖期 67.17 27.63 26.00 21.88 1.50 6.72 2.76 2.60 2.19 0.15 合计 144.18 14.42 期望损失汇总表 风险量化：概率分析 两种不确定因素影响项目成功的概率树 PA1 PA2 PA3 PB1 PB2 PB1 PB3 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3 ?A1 ?A2 ?A3 ?B2 ?B1 ?B1 ?B3 ?B3 ?B1 ?B2 ?B2 ?B3 ?1＝ ?A1 ∩ ?B1 ；P1＝ PA1· PB1 ?3＝ ?A1 ∩ ?B3 ；P3＝ PA1 · PB3 ?4＝ ?A2 ∩ ?B1 ；P4＝ PA2 · PB1 ?5＝ ?A2 ∩ ?B2 ；P5＝ PA2 · PB2 ?6＝ ?A2 ∩ ?B3 ；P6＝ PA2 · PB3 ?7＝ ?A3 ∩ ?B1 ；P7＝ PA3 · PB1 ?8＝ ?A3 ∩ ?B2 ；P8＝ PA3 · PB2 ?9＝ ?A3 ∩ ?B3 ；P9＝ PA3 · PB3 ?2＝ ?A1 ∩ ?B2 ；P2＝ PA1 · PB2 风险量化：概率分析 风险量化：德尔菲法 可能发生的 风险因素 权数 (W) 风险因素发生的可能性（C） W?C 很大 1.0 比较大 0.8 中等 0.6 不大 0.4 较小 0.2 政局不稳 0.05 ? 0.03 物价上涨 0.15 ? 0.12 业主支付能力 0.10 ? 0.06 技术难度 0.20 ? 0.04 工期紧迫 0.15 ? 0.09 材料供应 0.15 ? 0.12 汇率浮动 0.10 ? 0.06 无后续项目 0.10 ? 0.04 ?W?C = 0.56 风险调查表 决策树分析 办公室 机场 路线1：不堵车35分钟； 堵车1个半小时， 堵车概率1