刘学军谈期货日内交易机会的发现与把握.doc

2012年4月21日下午，由新浪财经与中粮期货共同主办的期货投资全国公益巡讲第五期在郑州举行，本期主题为“抓住驱动期市行情的推手”。中粮期货软商品事业部首席顾问、高级分析师刘学军做了“股指和商品期货盘中交易机会的发现与把握”的主题演讲。 以下为发言实录： 刘学军：大家好！刚才胡老师给大家风趣幽默的介绍一个未来十年中国大牛市的宏伟的远景。作为一个战略家，胡老师的演讲，让我感觉到胡老师从战略 的高度，给大家描绘一个宏伟的蓝图。十年，但是我们的交易是在每一天每一天的来完成的。我今天和胡老师正好相互弥补，我今天就讲个怎么来打仗，就是每一 仗，每一个环节，我们怎么来做。 我们知道，我们做交易都是看趋势、看周期，然后很多交易者在做期货的时候，或者在做交易的过程中，自己感觉总是乱，今天认为这个方法比较好，明 天认为那种指标比较有效。我今天就是把我这么十几年将近二十年在做日内交易所总结出来的战法给大家来介绍一下。因为最近这一年多，在中粮期货就是盘中实盘 的时候，能够提前来发现日内的交易机会，这个交易机会，我今天就用最简单的方式介绍给大家。 因为在座有很多可能还没有做期货，是做证券的，因为郑州是作为期货市场最早的一个发源地之一，在期货市场发展的前些年，被过度的妖魔化了。因为 大家都知道，从1993年开始的期货，到96、97年之后，走向一个低谷。但是随后国家各种监管体系不断健全的过程中，已经使期货市场形成一个比较完善的 市场体系。那么我们说了，我们在座可能有很多人不太了解期货市场，认为期货市场和我没什么关系，前两天我刚看了一个微博，很有意思，就是每天我们的衣食住 行，实际上不管你关心不关心期货，实际上它始终每天围绕在你身边。衣，就是我们穿的衣服，它是用期货里面一些品种，你像棉花、PPA所制造出来的。食，我 们天天喝的豆浆，然后吃的豆油，还有像我们吃的肉，都是由玉米、豆粕转化过来的。当然小麦、玉米，还有其他的一些，就是很多的农产品， 也都在我们的期货品种里面。那么住，我们每天生活的这个空间是由建材、螺纹钢、铝，以及其他一些建筑产品建筑出来的。行，我们要用到原油，要用到橡胶等 等，汽车轮胎就是橡胶，等等等等，这些实际上和我们的生活密切相关的。而且随着期货市场的不断健全、完善，又有很多品种和我们生活更息息相关的，像鸡蛋、 白银，包括我们建筑使用的玻璃、水泥等一些品种，也会在近期陆陆续续都推出。因此，期货市场是一个可以说以后和我们生活联系更密切的市场。 【交易心得总结】 第一，我们在做这个市场的时候，我们不是市场的主宰者，我们是跟随者。我的做法就是让大户给我来抬轿。或者叫乘大户的船。刚才说了，在期货市场 上，它和证券市场不一样的是，它是双方对战，这种双方对战你记住，我的做法，我就是要恃强凌弱，谁强我跟谁，谁弱我打谁。这是我们公司当时黄总给我说的， 也总结了几句话，叫推波助澜，这是一种。就是谁输你打谁，他输的更惨。昨天晚上大家有没有看江苏台一个节目，叫《一站到底》，有一个人很强势，因为他的知 识面很丰富，然后他专挑软的捏，有一个人主动给他挑战，他说我不给你打，就找软的捏。然后适时的赚了大奖了，问后面你还挑战不挑战了，不挑战了，我走了。 这就是我的心态，我只去打我能打过的仗，打不过的仗，就跑，你看着不该打的时候，你千万别伸手，因为那个时候你伸手，你都不知道你是怎么过去的。《一站到 底》那个人给他挑战，他不挑战，然后这个人上去了，确实如果他敢应挑战，他必输无疑。一报身份，是常州市哪一年的高考文科状元，知识面非常广，文科得过授 课第一名的语文老师都对他佩服的五体投地，知识面广，问的问题全能回答上，那个老师还磕碰了一下，结果老师下去了。这就是我们作为一个市场的跟随者，所以 你一定要站好队，站什么队呢？站到正确的人里面去。如果你每一次都能站到正确的人里面去，你就是胜者。如果你站错了，你发现你站错了，赶快叛变。在战争年 代叛徒是我们所不耻的，但是在期货市场上，你走的越早你的损失越小。 第二，我从来不去预测行情，当然我也写研究报告，我也做产业分析，那个预测是一个很长周期的预测，就像今天我们胡总给我们介绍的，十年的远景， 某些行业十年十倍，我信，为什么？我敢给在座的任何人打赌，在我的有生之年，我可以看到上证上一万点，谁敢给我打这个赌。我不预测行情我只要求自然知道， 当行情走到什么位置，我该怎么办。那么我怎么去做？我的做法，刚才已经给给大家说了。 第三，我这个人是最懒最不想操心的人，就做一些最简单的事情。这是一个名言，我觉得挺适合的，简单的事情重复做，你就是专家。当然我不是专家 啊，专家是什么？就是能把你说晕乎，自己还没搞明白，我不是专家，我是就把一些简单的事情重复做，做的得心应手，然后去用心的把这些事情做好，这样你就是 赢家。我想当赢家，我不想当专家，我说在期货市场上，