工程投标保证金的处理过程.doc

工程投标保证金的处理过程 ?? 一、解决办法： 以业务员借款-还款或报销的方法来处理。 二、详细思路： 1、把该保证金挂到某业务员的借款上，在投标时交纳保证金做【员工借款单】、此时在没有公布中标结果前，该保证金一直会以员工未还借款体现。 2、如果项目没有中标，要收回投标保证金，做【员工还款单】收回即可。 3、如果项目中标， (1)在【项目维护】中新建中标项目。 (2)再到【承包合同】中建立对应的合同，并录入应交纳的“应付履约保证金”。 (3)最后做付款单冲抵员工借款，把当时交纳的保证金报销出来。 三、方案优点：以上办法可以责任到人，在没有公布中标结果前，公司可通过【员工借款单统计】查出每个业务员未收回的保证金。中标后可方便报销冲抵。 四、具体操作： 1、在交纳投标保证金的时候，可以虚拟成业务员的借款，做一个业务的员工借款单（借款单金额=投标保证金金额） 先做员工请款单（借款单的控制单据），打开财务管理模块，员工请款单 ? ? ? 员工请款单可以开启使用多级审核，审核之后执行付款，生成员工借款单，保存 ? ? 公司交的投标保证金，以员工借款的方式录入软件方便于管理做账，备注一下是哪个投标项目的保证金。 2、如果公布结果没有中标，保证金退回之后，做一个员工还款单，这样就可以平账。 ? ? ? ? 3、如果是项目中标， 项目新建之后，接着建立承包合同，打开工程管理，点击承包合同 ? ? 左边选中新建的项目名称金石国际大厦，右边点击新建，弹出新建承包合同窗口，录入合同基本信息，填写合同履约保证金金额，然后保存。 ? ? ? 合同保存之后，审核 ? ? ? 选中新建的合同，点击下面执行功能中的履约保证金，点执行付款，弹出付款单 ? ? 选择支付方式，开启冲抵员工借款，报销员工选择业务员名称，点击保存 ? ? ? 付款单保存之后，投标时的保证金就自动转为项目的履约保证金，并且抵扣了业务员的借款。 ? ? ? 4、下面查询一下业务员借款，点击财务管理，打开员工借还款单列表 ? ? ? 借还款单列表中2个单据，一个是业务员（张飞）的借款，另一个报销还款单据，两个单据抵消，业务员（张飞）就没有欠款。还可以通过员工借款单统计查询，财务管理模块------相关查询-----员工借款单统计。 ? ? ? ?