资产期初数据导入操作.doc

资产期初数据导入操作 资产数据组织 首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项： (1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。 (2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。 (3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入资产两个日期 新系统常见日期小错误: (1).AA 698错误处理： 2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。 OAAQ前台路径：SAP 菜单-会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-撤销执行-OAAQ - 整个公司代码 OAK2路径待确认 解决方法： 在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。 导入期初数据 (1).资产模块(Tcode:AS91) AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下: (1).以前年度资产导入： 如上2张Tcode:AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限” ,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。 这是个以前年度资产，价值情况如下： 原值：101,860.32元 年初累计折旧：22,918.57元 本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元 总累计折旧：26,738.33元 账面净值：75,121.99元 Tcode: AS91如下图输入： 下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元 下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918.57元 下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819.76元 如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。 输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。 注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资 产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。 导入后检查： 如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。 (2).当年资产导入： 本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01则如下导入: 如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。 保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。 常见错误： Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图： 未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。 Tcode:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。 OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。 (2).总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）ABST2/ABST） 资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设