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统计学 1、方差未分组的计算公式： 分组的计算公式： 2、标准差未分组的计算公式： 分组的计算公式： 标准差 3、总体数据的离散（标准差）系数： 样本数据的离散系数： 4、标准分数（标准化值） 5、在重置抽样时，样本均值的方差为总体方差的1/n，即 在不重置抽样时，样本均值的方差为 6、在重置抽样时，＝ 在不重置抽样时， ＝ 7、样本均值的标准误 8、样本比例的标准误 9、标准正态分布为N（0，1）分布，将概率分布标准化的公式为： = 10、以68.73%的置信水平推断总体参数推断总体参数的置信区间为（z=1）（） 以95.45%的置信水平推断总体参数推断总体参数的置信区间为(z=2)（） 以99.73%的置信水平推断总体参数推断总体参数的置信区间为(z=3)（） 11、总体均值在1-置信水平下的置信区间可一般性地表达为： （-分为数值*的标准误差，+分为数值*的标准误差） 12、一个总体均值的区间估计 大样本的估计（n ≥30）已知时，总体均值在1-置信水平下的置信区间为 （） 当总体方差未知时，上式中的可以用样本方差代替，总体均值在1-置信水平下的置信区间为 （） 小样本的估计（n30） 当总体方差已知时，样本均值经过标准化后仍服从标准正态分布，此时总体均值在1-置信水平下的置信区间仍为 （） 如果总体方差未知时，样本均值经过标准化后仍服从自由度为（n-1）的t分布，即 。T分布也是对称分布，只不过计算出来的t值对应的概率要查t分布概率表。总体均值在1-置信水平下的置信区间为（） 13、一个总体比例的区间估计 在大样本（n ≥30）已知时，在1-置信水平下，总体比例的置信区间为 （，） 在大样本（n ≥30）未知时，在1-置信水平下，总体比例的置信区间为 （） 14、估计总体均值时，样本量的确定 在重置抽样条件下，设E代表允许的估计误差，则样本量计算公式为： 15、估计总体比例时样本量的确定 在重置抽样条件下，设E代表允许的估计误差，则样本量计算公式为： π如果不知道，取π＝0.5 16、大样本（n≥30）检验： 当总体方差已知时，总体均值检验的统计量为 当总体方差未知时，总体均值检验的统计量为 17、小样本（n30）检验： 当总体方差已知时，总体均值检验的统计量为 当总体方差未知时，总体均值检验的统计量为 18、总体比例假设检验： 19、相关系数： 20、相关系数检验： 21、回归模型 22、模型参数估计： 用最小二乘法估计： 23、线性回归方程的显著性检验——F检验 第一步：提出假设。 原假设 备择假设 第二步：构造F统计量 在H0成立的条件下，有： 第二自由度为n-2，其中n为样本容量。 24、回归系数的显著性检验——t检验 回归系数的显著性检验是检验解释变量x对因变量y的影响是否显著。 首先：提出假设。 原假设，备择假设 如果H0成立，则因变量y对解释变量x之间并没有真正的线性关系，即x的变化对y并没有显著的线性影响。 其次：计算检验统计量t，并得出对应的概率值（伴随概率）。 检验统计量： （为回归系数的标准差） 最后：根据伴随概率进行判断：如果伴随概率（sig.值）小于我们事先确定的显著性水平时，拒绝原假设，接受备择假设，即解释变量x对y的线性效果显著。否则，不能拒绝原假设，认为x对y的线性效果不显著。 25、回归方程的评价——拟合程度分析： 26.估计标准误差 估计标准误差是残差平方和的均方根，用表示。其计算公式为： 27、平均增长量 28、 29、 31、平均增长速度＝平均发展速度－1 32、平均发展速度， 33、季节比率＝同季节平均数/总平均数*100％ 34 35 36、 37、股票价格指数 38、通货膨胀率＝报告期居民消费价格指数－基期居民消费价格指数/基期居民消费价格指数/ 39、货币购买力指数＝1/居民消费价格指数*100％ 40、实际工资＝名义工资（现价工资）/消费价格指数 会计学 1、资产＝负债＋所有者权益＝负债＋所有者权益＋（收入－费用）＝负债＋所有者权益＋利润＝债权人权益＋投资者权益＝权益 2、利润＝收入－费用 3、资产＋费用＝负债＋所有者权益＋收入 4、营业利润＝主营收入＋其它收入－主其营业成本－营业税金及附加－销售费用－管理费用－财务费用－资产减值损失＋公允价值变动收益（－公允价值损失）＋投资收益（－投资损失） 5、利润总额（税前利润）＝营业利润＋营业外收入－营业外支出 6、净利润＝利润总额－所得税 7、可分配利润＝税后净利润＋年初未分配利润 8、年末未分配利润＝可分配利润－已分利润 9、流动比率=流动资产/流动负债10、速动比率=速动资产/流动负债 速动资产=货币资金+短期投资+应收账款+应收票据=流动资产-存货-预付账款-待摊费用-待处理流动资产损失11、现金