美达尽职调查报告[公司格式].docVIP

中投信托有限责任公司 集合资金信托计划尽职调查报告 信托计划名称 中投.美达集团债权投资集合资金信托计划 申报部门 信托业务二部 信托经理 倪娜 李磊 张刚 风险等级 中级 信托计划规模 暂定20000万元（根据评估结果确定） 信托报酬 （年化率） 信托资金×1.3%-信托费用（除受托人报酬、保管费、监管费、代理收付费） 受益人预期 收益率（年化） 投向 房地产 运用方式 投资 信托计划期限 18个月，满12个月可提前终止 营销方案 由招商银行杭州分行全额代理收付 √主动管理型业务；□被动管理型业务 申报时间 2010.6 声 明 本人郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性承担责任。 信托经理（签名）： 部门负责人（签名）： 填写说明： 一、本尽职调查报告适用于集合资金信托计划（简称“信托计划”）。根据公司关于业务风险等级划分的相关规定，提出申报书的同时还应提供资料清单。其中，低风险业务一般无需另行提供资料清单，其他风险等级的业务应当在本尽职调查报告后附加资料清单，同时对部分重要资料应当附随本申报书与尽职调查报告一并提交审查和审批。 二、本格式版本采用WORD文件格式，填写人员可复制后直接填写，格式版本中所有表格可以扩充、增加，但各部分的顺序不能变动。对于未能在现有格式版本内说明的内容，填写人员可插入相关内容或制作附件。 三、本格式版本后附有房地产业务、证券投资业务、私人股权投资业务专项附表，若属于上述业务类型的，请按照相应附表要求填写，若不属于上述业务类型的，请在本格式版本“第六部分‘其他需调查内容’”中填写个性化要素。本格式版本中相关表格若无填写内容的，请在表格内填入“无内容”字样，并请注明原因。 四、企业信用状况调查中“是否为逃废债企业”以企业不良贷款情况为依据，根据各地银行业监管部门或人民银行对逃废债企业的公布信息情况，进行调查；“企业有无偷税、漏税”以企业提供的完税证明为准；若企业为浙江地区的，信用浙江系统查询信息中包含“企业劳动保障信用”情况，若为其他地区企业的，则根据当地实际情况查询。 五、正文部分文字字体设定为彩虹粗仿宋，字号设定为小四，表格的填写空间请根据实际需要调整。文字表达简洁明确，尽量避免使用修饰性或猜测性语言，以反映申报内容的客观性。 第一部分 信托当事人与参与人调查及分析 法律地位 名称 债务人 美达集团有限公司 （交易对手）应收债权出让人 徐州同创房地产开发有限公司徐州同创房地产开发有限公司徐州同创房地产开发有限公司徐州同创房地产开发有限公司 美达集团有限公司 80% 房地产 蔡挺 浙江翊涛实业有限公司 20% 零售业 唐哨凤 管理层情况 职务 姓名 性别 入企业时间 学历 行业经历 信用状况 董事长 唐哨凤 男 2007 1958-1997 安康医院任院长；1997年浙江会宝实业有限公司；2007年浙江翊涛实业有限公司法定代表人；2007年-徐州同创房地产开发有限公司法定代表人、董事长 总经理 沈慧英 女 2007 1970-1976 浙江生产建设兵团、1976-1985杭州广播电视公司、1985-1999年杭州城建开发有限公司、1999-2004杭州火炬房地产开发有限公司、2004-2007年杭州龙凤房地产开发有限公司、2007-至今美达集团有限公司副总经理、徐州同创房地产开发有限公司总经理 财务负责人 曾乐明 男 2007 本科 2002-2004年南京金城集团有限公司财务处、2004-2007年浙江美达集团有限公司、2007-至今徐州同创房地产开发有限公司财务部经理 实际控制人 企业经营活动分析 徐州同创开发的项目名为“美达.檀香山别墅园”(原名汉泉山庄)用地面积约82公顷，用地位置为徐州市铜山新区华山路西黄河路北,西至龙腰山北至泉山,取得于2003年初，土地面积约1063亩，土地出让金折合人民币6.5万/亩。 截至2007年12月，老股东将徐州同创股权交付美达集团时，老股东已经开发建设的建筑面积有25.8万方（占项目总建筑面积的59%），其中实现销售的有17.5万方。 2008年美达集团将原股东遗留项目（汉泉山庄1.2期）开发完成，并于2008年4月办理竣工交付手续，同时办理土地分割手续，分割后，北区块土地余173亩，南区块土地余216亩。 美达.檀香山项目简介 1、项目位置 徐州同创目前正在开发的项目为“美达.檀香山别墅园”（原名为：汉泉山庄）,项目位于江苏省徐州市铜山新区,中山南路以东,泉山、洞山、龙山、鱼山四山环绕，依山傍水