煤矿材料仓储管理标准-02.doc

材料仓储管理标准 概念：为了加强辅助材料、设备设施、备品配件的规范管理，逐步推进公司成本核算精细化，控制流动资金支出，现特作如下规定。 一、适用范围 公司所属辅助材料、设备设施、备品备件库。 二、职责划分： 2.1经营管理部（物资供应模块）负责协调相关事宜，并对保管员、仓储进行归口管理，具体负责材料、设施及备品备件等入库、存储、出库工作； 2.2各单位（部门）负责本单位（部门）材料、备品备件计划申报及入库验收工作； 三、管理规定： 3.1管理机制 库管员负责仓储库日常事务管理及内部盘存工作，财务部负责仓储库经济资料、数据统计及具体业务指导。 3.2入库、验收 3.2.1请购材料、设施、备品备件等到库后，库管员及时告知相关采购员、核对各单位（部门）材料计划表及供应商销货清单，确认请购物品品名、规格、数量等信息、数据，检查、核对配套资料，并通知相关人员、组织入库验收工作； A、重要物料(关键工艺部件):由采购员、请购部门负责人、库管员验收； B、一般材料：请购部门负责人、库管员验收。 3.2.2验收合格的到库物资开具“物料入库单”并入库，不符合的到库物资（验收不合格、未列入材料计划或超订单等）严禁验收并进行退货处理； 3.2.3大批量收货可采用一定的比例拆包抽查，实际数量小于标示数量的，须按照最小抽查数量验收该批物料； 3.2.4入库物资进行分区、分类摆放，不得随意放置。 3.3存储、摆放 3.3.1根据仓储物品性质，分区、分类放置；能上物架的须上物架放置，不能上物架的须在划定区域放置，；危险品须单独存放，并与其他物品保持安全距离； 3.3.2同类物料须按规则摆放，每种物料必须悬挂标识卡，标明品名、规格、数量、价格等信息； 3.3.3入库的废旧物资须单独存放，可再利用与不可再利用须分开放置，且做好标识。 3.4出库 3.4.1物资出库须填写《设备材料领用审批表》并经领用部门及分管领导签批后方可办理出库手续，《设备材料领用审批表》一式三联，财务、库管、领用单位各执一联； 3.4.2物资出库须按照“先进先出”原则办理； 3.4.3急用物资可由领用部门负责人电话通知库管员领用，急用物资领用人员须在一个工作日内办理《设备材料领用审批表》交库管员，并由库管员销账； 3.4.4借用物资须在《设备材料领用审批表》上填写归还日期，审批人员须对借用物资使用情况适时监督； 3.4.5周期性采购物资执行以旧换新制度，如工器具、备品备件、废旧电缆、金属边角废料、电器仪表仪器、机械设备及工矿配件、废油等，如不能提供旧物资，须说明情况并经领用部门负责人审核签字确认。 3.5库存物品 3.5.1库存物品在验收、清点、入库、搬运、摆放、归位、存放、出库过程中严格遵守安全规则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施； 3.5.2每天检查库存物品，发现储位错误、帐物不符、品质问题等及时反馈和处理； 3.5.3保持库存标示正确，错误标示及时更正； 3.5.4仓储相关纸质单据（材料计划、销货清单、入库单、领用审批单、进销存台帐等）保存完好并分类保存，以便备查；电子帐务、手工帐务、单据须定期汇总并呈报财务、供应等相关部门。 3.6盘存 3.6.1企管审计、财务、仓储主管部门及库管员拟定盘存计划并按照拟定时间、流程组织相关部门及人员进行盘存； 3.6.2盘存执行准确性、公正性原则，严禁弄虚作假、虚报数据； 3.6.3盘存分为初盘、复盘，所有盘存数据须经盘存人员签字确认； 3.6.4盘存出具《盘存报告》，异情（盘亏、盘盈）按照公司有关规定处理。 3.7安全、卫生 3.7.1库管员定期对责任区域按照“5S”管理原则进行清洁整理，达到整洁、整齐、合理摆放标准； 3.7.2仓储库房保持安全通道畅通，不可有堆积物； 3.7.3库内严禁烟火，严禁非库管员非工作需要进入库房； 3.7.4库内高空作业须做好安全防范； 3.7.5定期检查安全防护设施、消防器材等，确保仓库及库存财产安全。 四、本标准由经营管理部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。