为什么12份结账时会出现.doc

为什么12月份结账时会出现“本年度存在未生成会计凭证的实时凭证”并不让结账有同事问：怎么12月份结账时，系统提示“本年度存在未生成会计凭证的实时凭证”并不让结账？这个问题多出在“会计平台”的固定资产相关凭证生成上。增加固定资产，正确的操作方法是：首先在“固定资产”模块增加一个卡片，然后在“会计平台”里根据这个卡片生成一张相应的会计凭证。在日常操作中，在增加了一张卡片后，没有去“会计平台”里生成凭证，而是在“总账”模块手工录入相应的资产增加凭证，这样虽然“总账”与“固定资产”对账虽然没有什么问题，但在会计平台里就会存在一些没有生成作会计凭证的实时凭证。如何解决这个问题？最根本的办法当然是按照正确的操作程序。通过“会计平台”生成一张资产增加凭证，这样不仅不会出现年底结不了账的问题，更重要的是可以把会计凭证与资产卡片联系起来，方便日后查询。如果已经通过手工录入了凭证，怎么才能让系统允许结账呢？这就需要到“会计平台”里，把那些没有生成会计凭证的实时凭证表单删除掉。操作方法是：1、依次点击“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成”（如下图）2、在“凭证生成”页面的任务栏里点击“查询”，在弹出的“查询条件”对话框里，在左边的选择框里，选择“资产增加”，在右边的选择框里把“业务日期”修改为1月1日，同时在下方选择“未生成凭证”，然后点击“确定”（如下图）。如果有未生成凭证的实时凭证，系统会通过列表的方式显示出来，如果这些资产增加确实已经通过手工的方式录入总账，可以逐条将其删除。重要提示：每月都要在固定资产模块下，进行重要提示：每月都要在固定资产模块下，进行“总账固定资产对账”。这样才能保证固定资产模块与总账数据相符。