第六编主要流程.doc

第六编 主要流程 一、日常费用流程 二、固定资产管理流程 三、办公用品采购领用流程 四、正常经营业务借款 注：借款应在用款结束后一周内报账归还，对不及时还款者，从当月工资中扣回。 五、资金往来类、融资类款项支出 注:其他款项支出:指临时性需要支出或需要先汇款后取得发票或收据的款项.申请人应在对方收到此款后七日内向对方单位索取发票或收据并交财务部出纳。 六、特殊业务费支出审批流程 七、退房款支出审批流程 注：置业顾问在通知客户来财务部退款时，需告知客户本人并携带本人身份证复印件到财务部退款。 八、项目月度用款审批流程 九、工程进度款审批流程 十、工程决算审批流程 十一、退工程质量保证金审批流程 十二、招标项目工作流程 相关部门 招标委员会 相关领导 十三、决算审批流程 十四、工程设计变更审批流程 注：重大设计变更在项目副总经理审核后，应交研发中心审核，研发中心审核后再进行后面步骤。 十五、图纸外签证审批流程 十六、公章使用管理流程 相关部门 财务中心 相关领导 十七、档案（公章）借出管理流程 相关部门 行政中心 相关领导 十八、各项合同审批流程 （一）劳动人事合同 （二）行政及固定资产合同 （三）营销宣传类合同 （四）施工（工程施工、配套施工）、文勘、地勘、监理、材料、设备合同 （五）设计合同 （六）财务审计、评估、咨询及开发贷款合同 （七）土地合同 取得发票 粘贴报销单 粘贴并填写粘贴单及费用报销单 部门负责人 财务中心负责人 项目公司负责人 集团董事长 审核付款 非定额或超定额标准 定额标准以内 需要董事长审批的 集团总经理 开始 制定年度需求计划 汇总年度需求计划 行政中心总经理审核 市场调查询价 编制计划预算 采购申请 财务中心总经理审核 选定供应商 采购 入固定资产清单库 领用登记清单 季度固定资产清点 签字领用 归还 结束 集团总经理审批 已审批 开始 提出采购需求，填写《办公用品申购单》 主管领导审批 汇总信息，市场调查询价 编制计划预算 行政中心总经理 编制采购单 选定供应商 采购 验收、入库 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公布 结束 财务中心总经理 签字领用 填写借款单 部门负责人审核 财务中心负责人审核 项目负责人审核 集团总经理审核 出纳核对支款 项目公司财务部复核 一万元（含）以下或预算内费用 一万元以上或预算外费用 填写其他类汇款审批单 会计审核 财务中心负责人签字 集团总经理或董事长审批 出纳审核汇款 填写特殊业务费审批单 项目负责人审核 出纳核对支款 集团总经理审核 集团董事长审核 单笔在三万元（含）以下及预算内费用 单笔在三万元以上及预算外费用 客户提出退房申请 相应置业顾问填写退房申请单 客服部负责人确认 销售部负责人确认 会计审核 财务中心负责人审批 营销中心负责人审批 出纳核对支款 已签订合同的 集团总经理审核 工程部填写项目进度，每月24日前上报 项目预算员填写金额，每月26日前上报 项目公司财务部汇总整理 项目公司总经理审核，每月28日前上报 成本中心负责人审核 财务中心负责人审核 支付 集团总经理审核 施工单位填写工程完成进度 监理人员审核 工程部现场责任人确认 工程部负责人审核 项目预算员审核 稽核部负责人审核 成本中心负责人审核 财务中心负责人审核 项目副总经理审核 付款 项目公司负责人审核 集团总经理审核 预算内费用 预算外费用 监理人员审核 工程部负责人审核 预算部负责人审核 稽核部负责人审核 成本中心负责人审核 财务中心负责人审核 项目公司副总经理审核 项目公司负责人审核 施工单位填写工程完成进度 集团总经理审核 付款 施工单位填写工程完成进度 物业负责人审核 工程部负责人审核 项目公司副总经理审核 稽核部负责人审核 成本中心负责人审核 财务中心负责人审核 项目公司负责人审核 集团总经理审核 付款 发布招标公告接受报名 考察审核并确定入围投标单位 成本中心修改并编制正式招标文件 开标、评标 项目确定并上报工程计划 审核计划 发售招标文件 成本中心制定招标文件、标底 确定中标单位并会签《招标项目评估报告》 审计部、法律事务部审核 招标答疑 集团总经理审核 发放中标通知书 中标单位按合同流程办理 未中标单位办理退款 开始 结束 施工单位提交竣工资料 工程部审核资料 预算部核对预算 稽核部复核 成本中心负责人审批 定案 项目公司负责人审批 集团总经理审批 财务部备案 预算在十万（含）以下 预算在十万以上的 工程现场责任人提出变更申请 项目预算员审核 项目公司负责人审批 成本中心负责人 执行 集团总经理审批 金额在五千元（含）