系统管理总账操作步骤.doc

一、系统管理 1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，单击“增加”按钮，输入操作员信息。再单击“增加”。 2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能，输入帐套号、账套名称和启用会计期。输入单位信息。输入核算信息。输入基础信息选项。设置编码方案。 启用相应子系统。 3、单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，，系统将弹出操作员权限设置界面：先点取界面左侧操作员显示区中“孙权”，右上角选择“701账套”，然后单击“增加”按钮，双击“固定资产”、“工资管理”变成蓝色，点“确定”退出。 二、总账 1、单击题板下面的“启动【财务】应用程序”，以“用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日”登录会计信息系统，（登录时选择会计年度2010）。单击“总账→凭证→记账”菜单，若为将所有已审核凭证记帐，单击“全选”，下一步，下一步。 2、单击“文件→重新注册”，以“用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日”登录会计信息系统，单击“总账→凭证→填制凭证”菜单。查找相应凭证。删除借方应收账款。再重新选择一次应收账款，单击回车键。修改金额，单击“保存”按钮。 3、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日”登录会计信息系统，单击“总账→期末→结帐”菜单，双击1月份的“是否结账”→下一步→对账→下一步→下一步→完成后退出。 4、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→财务→外币种类”菜单，单击“增加”按钮。输入币符和币名。单击“确定”按钮。输入记账汇率。 5、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日”登录会计信息系统，单击“总账→凭证→审核凭证”菜单，确认，显示凭证，光标点击收0002号凭证，点击确定，进入收0002号凭证，单击“审核”按钮。退出 6、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→机构设置→部门档案” 菜单，单击“增加”按钮，输入部门编码：3、部门名称：行政部，部门属性行政管理，输完单击“保存”按钮。 7、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→财务→凭证类别”菜单，分类方式下选择凭证类别为第二个“收、付、转”，单击“确定”，选择限制类型：收款凭证 限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001 ，100201”。单击“退出”按钮。 8、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→往来单位→供应商档案” 菜单，单击“增加”按钮。输入供应商数据。单击“保存”按钮。 9、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日”登录会计信息系统，单击“总账→账簿查询→总账”菜单，输入要求查询科目1001，单击“确认”按钮，显示1001的总账，单击“当前合计”，再单击“明细”，弹出明细账，退出。 10、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日”登录会计信息系统，单击“总账→设置→期初余额”菜单，双击应收票据的期初余额栏，在弹出的对话框中单击“增加”，然后输入相应期初余额信息：日期：用扩大镜选择2009-11-30，双击客户栏，点扩大镜选择客户，双击摘要栏，输入摘要，选择方向，双击金额栏，输入金额。输入结束退出。 11、单击“文件→重新注册”，以“用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日”登录会计信息系统，单击“总账→凭证→填制凭证”菜单，单击“增加”按钮。输入凭证信息。单击“保存”按钮。退出 12、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→财务→会计科目” 菜单， 单击“增加”。输入科目信息：科目编码100203，科目名称农行存款，单击“外币核算”，选择英镑。 13、单击“文件→重新注册”，以“用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日”登录会计信息系统，单击“总账→凭证→查询凭证”菜单，输入查询条件：在凭证类别中选择“收款凭证”，单击“辅助条件”，在辅助条件的科目中选择“资本公积”，单击“确定”，显示相应凭证，点击“退出”。