兴源环境科技股份有限公司关于参与设立产业并购基金及关联解析.PDF

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-074 兴源环境科技股份有限公司 关于参与设立产业并购基金及关联交易的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016 年8 月26 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴 源环境”、“乙方1”）第三届董事会第七次会议审议通过 《关于参与设立产业 并购基金及关联交易的议案》，公司及兴源控股有限公司（以下简称“兴源控股”、 “乙方2”）与杭州礼瀚投资管理有限公司（以下简称“礼瀚投资”、“甲方1”） 及杭州壹舟投资管理有限公司 （以下简称“壹舟投资”、“甲方2”）共同发起 设立环保产业基金（以下简称“基金”），该基金采用有限合伙企业制模式，礼 瀚投资、壹舟投资作为其中有限合伙企业普通合伙人（双 GP ），承担有限合伙 企业日常经营管理义务，由乙方担任有限合伙人（LP ）出资并承担相应权利义务。 有限合伙企业规模不低于300,000 万元，首期规模不低于180,000 万元，兴源环 境作为LP , 兴源控股作为LP ，分别认缴出资30,000 万元及20,000 万元；其余 1 2 资金作为LP 认缴出资130,000 万元。各方一致同意后，各合伙人可根据基金投 3 资情况按比例追加投资。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，由于本次交易涉及公 司控股股东兴源控股及其控制的壹舟投资，因而构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交公司股东大会 审议，关联股东兴源控股、韩肖芳女士应在股东大会上对该事项回避表决。 一、合伙人基本情况 1、杭州礼瀚投资管理有限公司 住所：上城区甘水巷150 号109 室 公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资） 法人代表：单吉军 成立日期：2012 年06 月18 日 注册资本：1000 万元 控股股东：上海银叶投资有限公司 (上海银叶投资有限公司注册资本8400 万元，由上海恒淳投资管理中心（有 限合伙）、上海银叶资产管理中心（有限合伙）、上海煦跃投资管理中心（有限 合伙）和北京恒丰金泰投资有限公司共同出资成立） 经营范围：服务：投资管理、投资咨询、经济信息咨询（除证券、期货及商 品中介），企业管理咨询，企业形象策划，会展会务服务。 2、杭州壹舟投资管理有限公司 住所：上城区元帅庙后88 号162 室 公司类型：有限责任公司(法人独资) 法人代表：周立武 成立日期：2016 年8 月12 日 注册资本: 1000 万元 控股股东：兴源控股有限公司 (实际控制人：周立武、韩肖芳夫妇） 经营范围：服务：投资管理，实业投资，投资咨询（未经金融等监管部门批 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），经济信息咨 询（除商品中介），企业管理咨询，企业形象策划（依法须经批准的项目，经相 关部门审批后方可开展经营活动） 3、兴源控股有限公司 住所：杭州市余杭区良渚街道中潘塘村 公司类型：有限责任公司 法人代表：周立武 成立日期：:2008 年09 月19 日 注册资本：5000 万元 股东、实际控制人：周立武、韩肖芳夫妇 经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券期 货信息），商务咨询，投资咨询（涉及前置审批的除外），企业营销策划，企业 形象策划；电子技术、机械技术开发及技术服务；建材，化工原料（不含化学危 险品及易制毒化学品），五金配件，初级食用农产品（除食品、药品），机械设 备，电子产品（除电子出版物），纺织品销售；货物进出口（法律、行政法规禁 止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。 （依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 二、关联关系或其他利益关系说明 公司控股股东为兴源控股有限公司，公司实际控制人为周立武、韩肖芳夫妇； 壹舟投资是兴源控股的独资子