2011年度第一期中期票据和2012年度第一期非公开定向债务.PDF

新华水利水电投资公司关于2010 年度第一期、2011 年度第一期中期票据及2012 年度第一期非公开定向 债务融资工具持有人会议决议的答复 新华水利水电投资公司（以下简称“公司”）2010 年度第 一期中期票据（债券简称：10 新水电MTN1 ，债券代码：1082222, 主体评级：AA ，债项评级：AA ）、2011 年度第一期中期票据 （债券简称：11 新水电 MTN1 ，债券代码：1182141，主体评 级：AA ，债项评级：AA ）及2012 年度第一期非公开定向债务 融资工具（债券简称：12 新水电PPN001 ，债券代码：031250001 ， 主体评级：AA ）持有人会议于2012 年3 月22 日在北京市南线 阁街上善若水大厦新华水利水电投资公司会议室以现场及非现 场形式召开。相关债项的持有人对会议议案进行了审议和表决， 情况如下： 参会的 10 新水电MTN1 持有人或持有人代理人合计持有 10 新水电MTN1 债券面值占发行面值总额的95.00%。对应10 新水电MTN1 持有人所持有的表决权的95.00% ，同意《10 新 水电MTN1 持有人关于维持未到期的10 新水电MTN1 的全部 权利和义务的议案》的持有人或持有人代理人所代表的有效表 决权数额占本次持有人会议的 10 新水电MTN1 持有人所持有 表决权的92.98% ，本次议案获得通过。 参会的 11 新水电MTN1 持有人或持有人代理人合计持有 11 新水电MTN1 债券面值占发行面值总额的63.33%。对应11 新水电MTN1 持有人所持有的表决权的63.33% ，未到达11 新 水电MTN1 总表决权的三分之二以上，根据《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具持有人会议规程》第17 条规定，本次 11 新水电MTN1 持有人会议无效。 参会的12 新水电PPN001 持有人或持有人代理人合计持有 12 新水电 PPN001 债券面值占发行面值总额的 78.33%。对应 12 新水电PPN001 持有人所持有的表决权的78.33% ，同意《12 新水电PPN001 持有人关于维持未到期的12 新水电PPN001 的 全部权利和义务的议案》的持有人或持有人代理人所代表的有 效表决权数额占本次持有人会议的12 新水电PPN001 持有人所 持有表决权的100.00%，本次议案获得通过。 经中瑞律师事务所指派的许军利律师、陆彤彤律师见证， 会议召集人南京银行股份有限公司在 10 新水电MTN1 、11 新 水电MTN1 、12 新水电PPN001 会议的召集、召开过程中严格 按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规 程》合规开展工作，其中由于出席 11 新水电MTN1 持有人会 议的持有人持券比例未达到本期债项总表决权的三分之二，根 据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》 第17 条规定，本次11 新水电MTN1 持有人会议无效，故新华 水利水电投资公司仅对 10 新水电 MTN1 、12 新水电 PPN001 持有人会议通过的议案进行答复。 新华水利水电投资公司同意 10 新水电MTN1 、12 新水电 PPN001 债券持有人会议决议。 新华水利水电投资公司自持有人会议决议公告发布之日起 将根据中国银行间市场交易商协会相关自律规定及上述各期债 务融资工具的募集说明书或定向发行协议的约定，履行信息披 露、还本付息等义务，保护投资者利益。 特此说明。 此页无正文，为《新华水利水电投资公司关于 2010 年度第 一期、2011 年度第一期中期票据及 201 年度第一期非公开定向 债务融资工具持有人会议决议的答复》盖章页。 新