用友NC财务软件数据导出方法资料.docx

用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1. 第一步: 财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.设置查询条件这个勾最好去掉科目级次选择很重要(1)选择年份?(2)导出期初数选择1－12月? (也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额)?(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择 200X.02 －200X.02?(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)?? 说明：科目级次必须选择1级 到 最低级,不能只是一级,也不能只是末级.?? 单击[确定]4. 打印→按显示打印(重要)不要选错呀!5.输出6.选择：导出类型为：Excel 7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。? 导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)二、用友NC导出凭证1. 第一步：?????? 总账→账簿查询→序时账? (这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码)2.选择月份?（选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。3 其余操作同期初余额输出 4.选择：导出类型为：文本文件 (最好,导入数据对内存要求低)或Microsoft Excel 975.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。重要说明： 在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)?因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出)?特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：? (1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。) ? (2)设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000张凭证，则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围。? 无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步导出期初余额或各月发生额的方法导出各个月的发生额。三、导出辅助核算年度余额表(往来单位，部门等)1. 财务会计→总账→账簿查询→辅助余额表(双击) →查询科目及类型2.设置查询条件 (20XX 1月-12月,选择科目和辅助核算类别) (一定要选1-12月，这样才有全年的累计发生额)3．打印→按显示打印(很重要)→输出…导出excel后，一定要删除小计和合计行财务数据导入到审计大师的方法:一、科目余额/凭证导入并汇总发生额? [审计大师]在［项目初始化］－》［财务数据］－》［导入财务数据］－》从文本文件/excel文件中导入数据－》[同时导入科目与期初余额]?? －》[导入记账凭证]－》[从凭证汇总发生额]－》[导入发生额](如果不能汇总发生额,则可执行这一步)二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额［项目初始化］－》［财务数据］－》［导入财务数据］－》从文本文件/excel文件中导入数据－》导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表：下拉箭头选择辅助核算提示：导入的辅助核算的年累计发生额会放到1月的发生额中