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WS预算操作手册(24页)
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文思创新仁科信息系统
版本控制
版本 修改时间 作者 目的 V1 2009-11-25 Wang Ju First Draft
1 承诺控制总论 3
1.1 PeopletSoft承诺控制流程 3
1.2 WS承诺控制模块概述 3
1.2.1 预算流程 3
1.2.2 预算账组 5
1.2.3 预算编码类型 5
1.2.4 预算控制科目域 5
1.2.5 预算版本 5
1.2.6 预算安全性 6
2 预算操作手册 7
2.1 预算准备 7
2.1.1 预算录入 7
2.1.2 预算试算 9
2.1.3 预算提交 10
2.2 预算审批 10
2.3 预算执行 11
2.3.1 生成预算凭证 11
2.3.2 预算凭证编辑过账 12
2.3.3 预算记账凭证取消过账 15
2.4 预算查询(暂不可用) 16
2.4.1 账查询集合 16
2.4.2 预算概况 17
2.4.3 预算明细 18
2.4.4 预算异常情况 19
2.5 预算报表 21
2.5.1 运行报表 21
2.5.2 查看报表 22
承诺控制总论
PeopletSoft承诺控制流程
WS承诺控制模块概述
预算流程
预算协调人开放预算期间
业务部门按部门在PeopleSoft系统里填写预算,试算满意后提交;上级部门经理或OP线上汇总查询其组织架构下的所有下属部门预算;如此类推,从下至上层层汇总查询审批,最后BU Head提交预算给预算协调人。
预算Review会议讨论各BU预算,BU Head根据会议结果指导底层业务部门修改预算后,提交给预算协调人。
预算协调人汇总查询全部BU的预算,并进行Elimination处理,用Dummy部门做调整预算。然后提交CFO审批。
CFO汇总审核全公司的预算(包括预算协调人的调整预算)。必要时,对公司预算做整体调整。
下一季度的滚动预算,预算协调人将前一版本,并同期间的预算取消过账。
预算协调人关闭预算期间。
注:线上查询可以根据预算组织架构汇总查询,也可以查询各部门明细。查询范围有各用户的查询权限决定。详情参照流程图:
预算账组
将采用两套明细预算账组:费用型帐组与收入型账组。
费用型账组其中包括4种类型的承诺控制明细账:
预算
保留基金
预留基金
费用
收入型账组包含3种类型的明细账:
预算
已认定收入
已收款收入
预算账存储预算数据,当在系统中录入预算记账凭证并将其过账后,系统自动将这些数据登记到此账中;
费用帐存储承诺控制相关的费用/收入数据,当GL凭单在系统中通过预算检查后,系统自动将该凭单的金额从预算账中扣除,转入到费用账中。
收入账存储承诺控制相关的收入数据,当GL凭证在系统中确认为应收帐通过预算检查后,系统自动将该收入从预算账中扣除,计入已认定收入。
预算编码类型
文思预算控制关键科目为预算科目,部门。根据科目,分为费用型与收入型。对两种预算进行不带预算跟踪。
预算控制科目域
预算控制科目域组定义哪个类型的预算在哪几个科目域进行控制或跟踪:
费用型预算: 科目,部门,分支机构
收入型预算: 科目,部门,分支机构,项目(暂为DUMMY)
预算版本
文思预算使用多个预算版本,已实现一年中的滚动预算,四个版本对应四个季度,分别为:
第一版预算
第二版预算
第三版预算
第四版预算
每版预算制定未来12个月。下一版预算提交后,预算负责人手工取消过账前一版本的预算。
预算安全性
预算模块包括5类角色:
Preparer:部门预算制定人,填写部门全年预算与滚动预算。可能包括部门经理,VP和预算协调人等。
Reviewer-1st level:预算复核人,一般为BU Head的助理,将协助BU Head收集部门申报的预算,初步核定提交BU Head,通知经理修改等。
Reviewer-BU Head: 预算复核人,一般为BU Head,核定与汇总下属部门预算,并提交预算会议讨论。
Budget coordinator:预算协调人,负责收集全公司的预算,调整汇总数,
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