二厂银行出纳、税务岗位说明书(3页).docVIP

二厂银行出纳、税务岗位说明书 银行出纳、税务管理员岗 岗位编号 所在部门 二厂财务科 岗位定员 1 直接上级 财务科长 岗位工资 直接下级 无 分析人 所辖人员 无 分析日期 本职工作 负责二厂银行出纳工作，制作转帐凭证，税务工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责银行出纳工作 工作时间百分比：55 % 工作 任务 负责审核各项银行收付单据，保证各项收支无误后方可办理业务 频次：20次/日 用时：0.04小时 负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核，做到单 证相符，科目运用正确，粘帖整齐。 频次：30次/日 用时：0.05小时 负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。 频次：1次/ 日 用时：1小时 负责保管承兑汇票，到期前3-4天办理委托收款手续，并跟踪 款项的入帐时间。 频次：1次/日 用时：0.17小时 负责查询银行的帐面余额，与银行存款科目余额核对。 频次2次/日 用时：0.17小时 负责编制银行存款余额调节表，对未达帐款及时查询，保证银行存款的安全性。 频次：1次/ 月 用时：2小时 负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护，保证其安全及完整无缺 频次2次/日 用时：0.05小时 负责严格控制签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用，注销手续，签发的各种票据填写清楚，数字，文字正确，印章齐全。 频次：15次/日 用时：0.03小时 负责将作废支票盖有作废标记，并保存完整附在月末最后一张凭证后面。 频次：1次/ 月 用时：0.02小时 负责对签发出的支票及时督促催回. 频次：1次/ 日 用时：0.08小时 职 责 二 职责表述： 负责税务管理工作 工作时间百分比：27% % 工作 任务 负责审核增值税发票，并及时通过扫描仪进行网上认证，发现问题及时退回，保证公司的利益不受侵犯。 频次：15次/日 用时：0.03小时 负责参与税务部门组织的各项培训，掌握国家新颁布的与本公 司相关的税收政策及有关规定，准确地计算各项税款，在合法的前提下，努力降低公司的税收负担。 频次：1次/月 用时：2小时 负责协助发票管理员做好发票管理工作 频次：2次/ 月 用时：2小时 负责完成每月的各项报税工作 频次：1次/ 月 用时：36时 负责向税务部门提供各种资料 频次：10次/ 月 用时：0.3小时 参与税务检查，提供资料 频次：3次/ 年 用时：12小时 职 责 三 职责表述：负责材料、费用转帐凭证的制做 工作时间百分比：12% % 工作 任务 负责审核公司转来的往来单据，保证验收单与发票金额相符。发现问题及时解决。 频次：80次/ 月 用时：0.03小时 负责审核材料往来单据，保证验收单与发票金额相符 频次：60次/ 月 用时：0.03小时 负责填制转帐凭证，并递交稽核人员，保证单证相符，科目运用正确，粘贴整齐。 频次：10次/天 用时：0.08 职 责 四 职责表述：负责部分往来款项帐龄分析 工作时间百分比： 1% 工作 任务 负责应付帐款、其他应付款、预付帐款、应收票据的帐龄分析 频次：1次/ 季 用时：8小时 职 责 五 职责表：参与科内管理工作 工作时间百分比：4 % 工作 任务 负责做好业务内资料的装订及保管 频次：1次/月 用时：0.16 负责参与配合做好整理与归档 频次1：次/年 用时：70 参与非工作时间关闭微机，切断电源，设定报警系统 频次：1次/天 用时：0.09 参与下班离开前关好门窗，做好防盗工作。 频次：1次/天 用时：0.03 职责 十 职责表述：负责完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：1 % 权力：银行出纳 1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项的行为有制止权。印章及各种有价证券的保管权。 2、有权要求各部门经办人员按规定提供相关原始凭证及授权证明，违反税法规定行为的制止权。税务知识培训的参与权，会计资料及报表的使用权。 3、对材料、公司往来单据的执行权 4、对帐龄分析的查询、执行权 考核指标： 1、对各项银行存款收付原始凭证审核正确率达到99%。对印章的保管和使用安全率为100%。对各种银行票据保管安全达100% 2、严格按照国家税法规定，审核各项应纳应交税项目达100%，税务申报及时，准确率达到100%。 3、制作的凭证及时，正确率达到98%。 4、帐龄分析准确率达99% 5、对业务内会计资料及文件装订成册以备归档、妥善保管，安全率达100% 工作协作关系： 内部协调关系 科长，材料采购员及仓库保管 外部协调关系 税