会计信息系统(用友ERP-U8872)实验报告(33页).docVIP

会计信息系统 实 验 报 告 年级： 2011级 学号： 120372011008 姓名： 叶媛如 实验时间： 2012年3月19日—4月23日 一、实验目的： 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。 2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。 3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。 4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 6、理解报表编制的原理及流程。 7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。 8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。 二、实验内容： 1、总账管理系统参数设置 2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。 3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。 6、银行对账。 7、自动转账。 8、对账。 9、结账。 10、自定义一张报表。 11、利用报表模版生成报表。 三、实验器材： 硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7 内存：DDR400 504MB； 硬盘：Hitachi80G. 显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 软件：用友ERP—U8.72 四、预备知识 系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。期末业务处理，包括：期末结转业务记账凭证的自动编制和期末结账工作。报表处理子系统的初始化工作，包括建立报表文件、报表格式及公式的设置。报表处理子系统的日常处理工作，包括编制报表、输出报表、报表的汇总和分析以及报表维护。编制现金流量表的基本原理和基本方法。 五、实验步骤： 1、单击【开始】—【程序】—【用友ERP—U8.72】—【企业应用平台】 ，操作员001，账套选择007,2009年9月1日登录。 单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【外币设置】，单击【增加】，在币符中输入“USD”，币名中输入“美元”，单击【确定】，在2009年9月的记账汇率栏中输入“8.100”，其它栏目默认后退出对话框。 2、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】，单击要修改的会计科目【660207其它】，单击【修改】或者双击该科目，进入【会计科目—修改】窗口，单击【修改】，将科目名称的【其它】改为【电话费】，单击【返回】按钮。 3、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计科目—新增】窗口，在科目编码中输入【510103】，在科目名称中输入【福利费】，单击【关闭】按钮。 4、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计科目—新增】窗口，在科目编码中输入【660208】，在科目名称中输入【其他】，在辅助核算中选中【部门核算】，单击【关闭】按钮。 5、单击【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】命令，在弹出的【人员列表】窗口中，单击【增加】，依次输入以下人员相关信息。 人员编号 人员姓名 性别 行政部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 301 周月 男 制造中心 车间管理人员 否 否 311 孟强 男 一车间 生产人员 否 否 312 罗江 男 一车间 生产人员 否 否 321 刘青 女 二车间 生产人员 否 否 6、业务1：9月3日，财务部王晶从工行提取现金40000元，备发工资，现金支票号XJ002。 单击【重注册】按钮，弹出【企业应用平台】界面，操作员003，账套选择007，2009年9月3日登录。是要以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】