会计综合管理软件可行性研究报告(20页).docVIP

 accounting comprehensive management software 可行性研究报告 会计综合管理软件项目研究小组 2002．3 目录 第一章 引 言 2 一、编写目的 2 二、项目背景 2 三、计划安排 3 第二章 系统开发目标及必要性 5 一、系统开发目标 5 二、系统开发的必要性 6 第三章 候选方案 8 一、设计方案描述 8 二、系统结构与功能 9 三、与相关系统的关系 13 第四章 可行性分析 13 一、技术可行性 13 二、经济可行性 21 三、使用可行性 23 第五章 结论意见 24 第一章 引 言 一、编写目的 本文描述了会计综合管理软件的主要功能设计，分析了本项目在技术上和经济上的可行性，明确了本项目的目标和工作计划。同时，本文也为业务需求的编写提供了基本依据。 本报告的预期读者是参与本项目可行性论证的专家。 二、项目背景 近几年来，随着建设银行商业化改革的不断深入，完善的会计管理体系已经建立，会计制度建设也逐步趋于完善。2001年5月1日全行实施了统一会计核算制度。同时，为了进一步规范和加强全行会计管理工作，促进会计管理工作的制度化、规范化，2001年先后出台和修改了《中国建设银行会计工作考核办法》（建总发[2001]152号）、《中国建设银行会计检查制度》（建总发[2001]149号）、《中国建设银行会计基础工作验收评分标准》（建总函[2001]1140号）等会计管理制度。扩大了会计管理工作中量化管理的内容。由于会计核算管理、会计基础工作等级管理、会计人员、会计机构、会计稽核、会计检查、会计工作考核、会计风险控制等会计管理工作实行量化管理后工作量增大，工作细节多，单就会计考核工作来讲考核点达310项，需要大量的管理信息予以支撑。 随着银行业务电算化应用程度的提高，如会计业务核算、信贷业务管理、办公等均已实现电算化。但是，目前整个会计综合管理工作尚停留在手工处理阶段，工作效率低、会计综合管理信息失真等情况难以避免，影响了会计管理工作的决策。 会计管理体系与会计管理制度已相对完善，会计管理工作利用计算机技术来进行辅助管理迫在眉睫。 三、计划安排 总行会计部2001年12月确定了委托山东省分行开发“会计综合管理软件”的基本意向。本项目为新开发项目，具体开发计划如下： （一）可行性研究阶段（51天） 2001年12月24 日-2002年3月6日 1、项目筹备阶段： （20天含元旦） 2001年12月24日-2002年1月14日 本阶段研究、编写会计综合管理软件总体业务需求，确定项目开发地点、需求编写业务人员等。 2、业务需求阶段：（25天） 2002年 1月15日-2002年2月 8日 本阶段工作为编写详细业务需求、可行性研究报告。业务需求小组成员主要由山东省分行人员组成，总行会计部派1名同志参与指导需求编写工作。 3、项目论证及业务需求完善阶段：（6天） 2002年 3月21日-2002年3月 26日 本阶段属于专家论证、完善业务需求、编写立项申请报告阶段。专家论证小组由部分一级分行会计处长和相关部门的专家组成。 （二）开发阶段：（91天） 2002年3月31日-2002年7月23日 1、业务需求分析阶段（31天） 2002年 3月 31日-2002年 4月30日 本阶段由业务人员和技术人员共同对业务需求进行分析，确定会计综合管理软件总体设计和详细设计。 2、项目开发阶段：（45天） 2002年 5月 10日-2002年6月23日 本阶段由技术人员编程和业务人员编写标准数据阶段。 3、测试完善阶段（含操作手册编写）（15天） 2002年6月 24日-2002年 7月8日 本阶段是对系统进行测试，并对存在的问题进行完善，编写操作手册。系统测试包括模拟环境测试和实际环境测试两个阶段。 （三）培训推广阶段：（15天） 2002年7月9日-2002年7月23日 其中举办培训班4天对各一级分行使用部门的人员进行培训。 第二章 系统开发目标及必要性 一、系统开发目标 为提高我行会计管理效率和会计核算水平，防范会计风险，实现全行会计管理信息资料共享，以适应现代化商业银行会计管理的运作要求，为我行经营管理及时提供决策信息，总行会计部拟开发“会计综合管理软件”。系统开发具体目标如下： 1、建立会计综合文档查询系统。 2、会计机构与会计人员信息实现统计、增加、变更、机构撤并、人员岗位控制、查询、报告等的电算化管理。 3、根据《中国建设银行会计检查制度》的要求，完成现场、非现场会计检查工作。 4、根据《中国建设银行会计基础工作管理办法》和《中国建设银行会计基础工作验收标准》的要求，完成会计基础工作自验、验收、复验工作。 5、对后台核算部门与会计稽核部门提供的会计综合管理信息进行