西安隆基硅材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方.PDF

证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2015-072 号 西安隆基硅材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 1 日签发的证监许可 [2015]515 号文 《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》，西安隆基硅材料股份有限公司 （以下简称“公司”、“隆基股份”、“母 公司”或“甲方”）获准向社会非公开发行不超过476,885,645 股新股，本公司 实际发行股票128,104,575.00 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价格为人 民币15.30 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,959,999,997.50 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币40,028,104.53 元后，净 募集资金共计人民币1,919,971,892.97元，上述资金于 2015年6 月15 日到位， 业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015 号验资报告。 二、协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 2015 年6 月30 日公司与中国民生银行西安分行营业部、保荐机构国信证券 股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2015 年 7 月1 日相关公告）。 根据本次非公开发行A 股股票方案，募集资金用于投资以下项目： 投资总额 募集资金投入 序号 项目名称 （万元） 金额（万元） 1.1 宁夏隆基年产800MW 单 年 产 55,442 40,000 晶硅棒项目 2GW 单 1.2 银川隆基年产1.2GW 单 1 晶 硅 64,033 60,000 晶硅棒项目 棒、切 1.3 银川隆基年产2GW 切片 片项目 80,810 56,000 项目 2 补充流动资金 40,000 40,000 合计 240,285 196,000 本次募集资金投资项目年产2GW 单晶硅棒、切片项目拟通过公司全资子公司 宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称“宁夏隆基”）和银川隆基硅材料有限公司 （以下简称“银川隆基”）具体实施，募集资金将通过公司向宁夏隆基和银川隆 基增资的方式注入。 为便于上述资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金 专项管理制度》的规定，2015 年 7 月7 日公司子公司宁夏隆基、银川隆基 （以 下简称“丁方”）分别与隆基股份、各开户银行 （以下简称“乙方”）、保荐机 构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了 《募集资金专户存储四方 监管协议》。该四方监管协议内容与上海证券交易所制订的