金瑞新材料科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方.PDF

股票代码：600390 股票简称：金瑞科技 公告编号：临2015-033 金瑞新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金瑞新材料科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]777号）文件核准， 金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向8名特定投资 者非公开发行60,598,911股A股股票，发行价格为11.02元/股，募集 资金总额667,799,999.22元，扣除发行费用12,289,542.30元后，募 集资金净额为655,510,456.92元。上述募集资金已于2015年7月3日到 达公司账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年7 月3日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天职业字【2015】10644号。） 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证 1 券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募 集资金使用管理办法》的有关规定，2015年7月14日，公司、金驰能 源材料有限公司(以上两家合称“甲方”)和保荐机构招商证券股份有 限公司(以下简称“招商证券”、“丙方”)分别与招商银行股份有限 公司长沙芙蓉支行、交通银行股份有限公司长沙潇湘支行(以上两家 合称“乙方”)在湖南省长沙市签署了《募集资金三方监管协议》， 本次募集资金分别存放于上述银行。截至2015年7月14日，公司募集 资金专项存储账户的开立及存储情况如下： 单位：元 账户名称 专户银行名 银行账号 存放金额 资金用途 称 招商银行股 年产7,000 吨 金瑞新材料 份有限公司 锂离子动力电 科技股份有 731900021610705 357,633,356.92 长沙芙蓉支 池多元正极材 限公司 行 料项目 交通银行股 年产10,000吨 金驰能源材 份有限公司 电池正极材料 431610000018150218970 297,877,100.00 料有限公司 长沙潇湘支 生产基地建设 行 项目 三、 《募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方：金瑞新材料科技股份有限公司（“上市公司”、“年产7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目实施公司”） 金驰能源材料有限公司（“年产10,000吨电池正极材料生产基地 建设项目实施公司”） 乙方：招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行（“商业银行”） 交通银行股份有限公司长沙潇湘支行（“商业银行”） 丙方：招商证券股份有限公司（“保荐机构”）