上海汽车集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投.PDF

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2017-015 上海汽车集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：  公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的金额为人民币363,921.48 万元，距离募集资金到账时间没 有超过6 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2977 号）核准，公司 以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股657,894,736 股，每股发行价格为人民币 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,999,980.80 元，扣除承销保荐费及其他费用人民币 145,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币14,854,499,980.80 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017 年1 月11 日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2017 年1 月12 日出具了德师报(验)字(17)第00019 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集 资金专项账户内，并签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的承诺情况 根据经公司股东大会及中国证券监督管理委员会批准的《非公开 发行A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目： 1 单位：人民币亿元 项目总投资 拟使用募集资金金 序号 项目名称 金额 额 1 上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目 41.11 40.00 2 上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目 19.56 18.00 3 上汽变速器混合动力EDU 变速器扩能和产品升级项目 14.51 14.00 3.1 EDU 三期新增7JPH 扩能项目（总产能10JPH） 2.33 2.00 3.2 混合动力EDU Gen2 项目 12.18 12.00 4 商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目 30.00 20.00 5 上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目 7.19 5.00 6 上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目 7.50 7.00 7 上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目 8.43 7.00 8 上汽集团云计算和数据平台项目 6.52 5.00 9 上汽电商平台车享网项目 20.00 4.00 10 上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目