信托型基金方案.pptVIP

昆仑信托（原金港信托）成立于1986年11月，原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年，公司成功换发新的金融许可证。2009年6月，公司进行增资扩股并更名为昆仑信托，注册资本增至30亿元人民币，中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。 昆仑信托具有完善的公司治理结构，经营合规、操作稳健、资产优良、业绩突出，成功投资于基础设施、开发区建设、房地产开发和证券市场，累计发行信托计划（基金）过百支，累计管理资产超过1400亿元。昆仑信托目前设有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。公司拥有一批优秀的金融人才，一支富有朝气、勇于开拓、善于创新、投资管理能力强的信托基金经理人队伍，为投资者创造了良好收益。 基金管理费 基金按照2%的年费率，每季度末向管理人支付本季度委托管理费； 基金支付的管理费，是以基金实际投资的金额和投资时间为基础计算，初始承诺出资中未实际投资的出资部分不收取管理费； 第一年以实际投资的资金额为基数计提管理费；从第二年开始，以已经投资资金的资产净值为基数计提当年的管理费。 基金托管费 基金托管费按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。 基金支付的托管费，是以基金实际投资的金额和投资时间为基础计算，初始出资或后续扩募出资中未实际投资的部分不收取托管费； 第一年以实际投资的资金额为基数计提托管费；从第二年开始，以已经投资资金的资产净值为基数计提当年的托管费。 基金管理人： 本基金为海航实业集团有限公司独立发起设立，基金管理人为XXX基金管理公司，海航实业持100%。在基金的存续期间，全权负责与基金对外投资有关的业务，包括对潜在投资进行考察、分析、设计投资结构及谈判，对被投资公司的业绩进行监测，并完成基金对外投资的退出。 基金管理团队： HNA INDUSTRY海航实业集团有限公司 信托型 基金发起方案 目 录 第一章 基金概述 第二章 发起人及募资人介绍 第三章 基金设立要点 第四章 基金架构及运营模式 第五章 基金的决策机制及投资策略 第六章 基金募集安排 第七章 附件及联系人 基金概述 1．基金名称：XXX信托型基金 2．基金类型：信托型基金 3．基金管理人XXX基金管理有限公司 4．基金规模：人民币50亿元，计划由昆仑信托通过股权集合信托计划募资95%，其余5%的基金份额由海航实业或其关联公司认购。 5．基金存续期限：基金存续期限为（3+2）年。到期后由基金管理公司根据投资项目的情况决定存续期是否延长、及延长的期限等事项。 6．基金管理费：在基金存续期内，基金管理公司按照基金募集资金规模的2%收取管理费，并可从基金收益中提取一定的业绩报酬。 7．基金投资范围：本基金主要投向海航的项目，包括重点城市的住宅开发以及商业地产开发，同时考虑对有优势资源的房地产开发企业进行并购。 8．预期收益：海航将为投资者提供7%的保底回报，基金的预期收益率IRR为15% 。 第一章 基金概述 第二章 发起人及募资人介绍 第三章 基金设立要点 第四章 基金架构及运营模式 第五章 基金的决策机制及投资策略 第六章 基金募集安排 第七章 附件及联系人 目 录 发起人介绍—海航实业 海航实业控股(集团)有限公司是海航集团旗下的七大产业板块之一，是集房地产开发、持有型物业投资、房地产综合服务、酒店运营管理为一体的大中型企业集团。 公司于2007年5月28日经海南省工商行政管理局批准正式成立，截至2010年12月底，海航实业总资产已超过400多亿元,员工总数已超过10000人。 海航实业下辖北京、天津、上海、广州、西北、东北、深圳、中南、云南、山东、浙江、贵州、重庆、海南、新疆15家区域公司，拥有易食集团股份有限公司1家上市公司，拥有海航酒店（集团）有限公司及其下属各星级酒店50余家，拥有各类型项目公司、基金公司、物业公司、餐饮公司等100余家。 截至目前，海航实业已开发完成各类型高档酒店、高档写字楼、城市综合体、高尚精品住宅、大型生态旅游景区等近百个项目，土地开发面积达到1000万平方米，土地储备面积超过3000万平方米。 依托于海航集团强大的产业链优势及良好的政府资源优势，海航实业在获取土地和优质项目方面比