商务的业务流程概要.pptx

自我介绍 姓名： 职位： 曾经获得荣誉： 联系方式： 课程内容 授信流程 发货流程 开票流程 收款流程 退货流程 信息收集流程 冲串货处理流程 资料申请流程 破损外包装调换申请流程  一 授信流程 商务主管 商业公司资料录入  省区经理  复核  商务大区经理 初审  资 信管理员  审核备案  资信委员会  核决   资信管理员  通告  商务主管执行  要求：  1、 省区经理负责商业公司选择商业公司。商业公司法人、主要负责人无重大刑事案件或民事纠纷，无债权债务纠纷，无资产或股权质押，无不良信用记录，无拖欠货款等不良财务信息。 2、商务主管必须在认真仔细调研后，如实填写《商业信息基本调查表》。 3、商务经理根据呈报的《商业信息基本调查表》进行核实，并筛选有合作意向的商业单位，同时填写《商业合作意向表》及《客户资信审批表》。 4、三张表统一上报至商务大区经理，由商务大区经理进行综合信息（含配送能力、信誉、任务标准、资信标准）审核并签署意见后，交客户服务部进行资料审查。 5、对初审符合公司要求的商业公司，经商务总监确认后，由客户服务部上报资信评审委员会审批。 二 发货流程   商务主管 签订合同  开票员 填写发货申请单  商务大区  审核   销售 会计  复核    商务总监   核决    发货员。 要求： 1、发货员在接到《发货申请单》后严格按照品名、规格、批号、效期、单价及金额等开具《销售出库单》并加盖业务专用章随货同行并准确及时发货。  2、严格按照“先进先出”原则，如有特殊情况，相关申请人员必须提出书面申请，发货员备案后，按需求发货。 LOREM IPSUM DOLOR 3、发货后及时更新库存，跟踪、查询到货情况，在商业公司收货后，要求对方及时回传确认收货凭证。 4、各省区商务代表或商务主管，应随物流公司送货车辆同时到达商业公司库房，确认发货数量与《销售出库单》品名、规格、数量、批号一致并办理商业公司入库单。 5、对于在管理中不出具入库单的商业公司，客户服务部随货配发《商业公司收货确认单》，由省区商务代表或商务主管办理签字盖章手续。签字或盖章中应有如“货收讫”、“已入库”等明确收货入库的字迹。 LOREM IPSUM DOLOR 6、《发货申请单》一式五联各相关部门留存，以供备查。同时做好各品种各批次的销售记录。 7、凡已汇入公司经确认收到货款，并已经把所需产品计入回款任务的，商务部将即时把货发出，不再将货物存在公司库房。 三 开票流程  开票员 根据发货单开发票申请单  商务大区  审核   财务总监   审核     商务总监  核决   财务开票  签收   开票员领票并邮递  要求： 1、商务专员根据《销售合同》、《发货申请表》及《出库单》，提出开票申请，开票员开具《开票申请单》，并仔细核对商业单位名称、地址、电话、税号、账号、开户行、品名、规格、数量、单价、金额等内容。 LOREM IPSUM DOLOR 2、开票员将来《开票申请单》逐级进行审核签字后，交予财务部开票员。 3、财务部开出税票后，通知开票员领出发票。 4、开票员领用发票后，以邮政快件或挂号的方式送达商业单位，并要求商业单位给予书面签收回执，开票员在收到回执后将信息反馈给商务专员。  四 收款流程 客服部出具《催款单》      财务部确认金额        商务及销 售大区经理通知并督促回款      各省区商务主管与商业公司对账    申请开票          催办回款        到款冲账。 注意事项： 1、商务主管每月填写收款报表一式三份，一份自留，另两份交商务部货款管理员、财务部销售会计。 LOREM IPSUM DOLOR 2、商务主管收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇报省区经理，并在不超过3个工作日内给予客户答复。 3、商务主管在促销产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交司法部门处理。 （1）收款不报或积压收款。 LOREM IPSUM DOLOR （3）转售不依规定或转售图利。 （4）代销其他厂家产品。 （5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴。 （6）收取现金改换承兑汇票。 五 退换货流程  商务代表 反映情况 商务主管 退货原因  检验部门  复核       发货 员 填写退换货申请  商务大区及商务总监    审核    执行总裁  核决    发货员。 药品退回的管理规定：  1、原则：公司产品除质量问题以外的产品一律不予退货。 2、退货管理：各地办对所有拟退回药品提出申请，填写《药品退、换货申请表》。因产品质量原因要求退货的药品必须提供当地县级以上药监部门出具的《药品检验报告