第十一章 财务软件初始资料录入.pdf

初始资料录入 Page 1 of 15 初始资料录入 您在建账向导的带领下完成建立新账套之后，就进入了会计之家初始化设置窗口，如下图3-12所示。 在这里您就可以开始进行您的初始数据录入工作了。需要进行初始化设置的项目包括会计科目、货币、核算类别 以及核算项目、用户及权限分配等 这些资料在关闭初始化设置之后，可在日常会计之家中进行维护。系统在会计之家初始设置窗口还可进行初始余 额设置，以及关闭初始化启用新账套。在一般情况下，初始数据一经关闭，即不可再修改。因此， 图3-12 在进行初始设置时请仔细，只有当您的初始数据全部正确，并保证总账与固定资产之间勾稽平衡及账务试算平衡 之后才能启用账套。 根据各项目设置之间的关系，进行初始设置如下： 一、账套选项设置 参见《系统维护》一章。 二、币别设置 参见《系统维护》一章。 三、核算项目设置 参见《系统维护》一章。 四、会计科目设置 参见《系统维护》一章 五、初始数据录入 在账套选项、币别、核算项目和会计科目的初始设置完成之后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非 是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。 在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账的本年累计发生额及期初余额。 输入固定资产有关原值、累计折旧等数据的累计收入、累计发出、结余资料。 mk:@MSITStore:D:\Program%20Files\Kingdee\KIS\BZB\KDWinHlpBZ.CHM::/初始... 2011-9-4 初始资料录入 Page 2 of 15 图3-13 在会计之家初始设置窗口单击〈初始数据〉按钮，即可进入初始余额设置窗口3-13，如初始数据录入窗口所示。 在此窗口中可以进行初始账务数据及其他有关业务资料的录入工作。每次在进入初始数据录入窗口时，系统要检查科 目、核算项目以及货币等项目是否发生变动，如果有变动系统要对初始数据重新进行处理。假如您使用的机器速度较 慢，或在网络上工作，同时您的数据量又比较大的话，对初始数据的处理就会进行较长的时间。因此，建议您应将所 有的外围数据，如会计科目、核算项目等内容全部输入或修改完毕之后再进行初始数据的录入。在录入初始数据的过 程中尽量避免修改会计科目或核算项目，要修改时应集中在一起修改，这样才能够提高录入初始数据的速度。 （一）账务初始数据录入 在初始数据输入窗口中您可以进行各种有关账套初始化数据的录入处理工作。在此窗口左上角有一个小窗口，单 击此窗口会弹出一个下拉列表框，在这里您可以选择要录入的数据。其中预设了不同的货币、综合本位币、数量、试 算平衡、固定资产等选项。您可以在这里选择不同的数据进行录入。在进入初始数据录入时，系统默认本位币录入窗 口。在这里本位币不同于综合本位币，本位币中的数据只是设定为记账本位币的那种货币的原币发生额。 在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它 们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据或者表示挂了核算项目的会计科目， 这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的或根据核算项目的数据自动计算出来的；绿色区 域表示为有关固定资产初始数据资料，业务数据涉及到“固定资产”和“累计折旧”两个科目，其中的数据由固定资 产卡片数据处理产生；灰色区域：表示所对应的科目不能使用该项数据，数据无法录入。 “核算项目”列：如果该列打上“√”则表示该会计科目下挂了核算项目，您只需双击该列的任何位置，即可进 行核算项目的初始化工作。 在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计