KIS专业版培训系统初始化篇.ppt

系统初始化 金蝶KIS专业版系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大类。 在本软件中会计科目可以从标准模板引入，系统设置有两个标准模板“企业会计制度科目”和“小企业会计制度科目”。可以根据企业的实际情况引入。 系统初始化 案例：引入“企业会计制度科目”模板 操作步骤 1、在软件主界面，点击【基础设置】?【会计科目】进入科目设置界面。点击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】项。进入引入科目模板选择界面。 2、在引入科目选择界面，选择【企业会计制度科目】，点击【引入】按钮进入科目模板引入界面。点击【查看科目】按钮可以查看模板中的科目详细情况。 3、在科目模板引入界面，点击【全选】按钮选择所有科目，点击【确定】开始会计科目的引入。 系统初始化 案例：新增会计科目“1002.01－工行”、“1002.01－建行”、“2301.01－建行” 操作步骤 1、在软件主界面，点击【基础设置】?【会计科目】进入科目设置界面。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。 2、在会计科目新增界面，依次输入科目代码和科目名称。点击【保存】并【退出】。 系统初始化 会计科目的修改和删除类似KIS专业版系统中其他资料的修改。点击需要修改的数据，选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据，然后保存，退出。 提示 1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除； 2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些。 系统初始化 核算项目：核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料，运用面非常广泛。与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷，并能够重复使用下挂到各个科目下。可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。 系统初始化 案例：为“应收账款”增加“客户”核算项目，为“应付账款”增加“供应商”核算项目。为“其他应收款”增加“职员”核算项目。 1、在软件主界面，点击【基础设置】?【会计科目】进入科目设置界面。选择科目列表中需要增加核算项目的科目，点击【修改】按钮，进入会计科目修改界面。 2、在科目修改界面，选择【核算项目】选项卡，进入核算项目管理界面。 3、在核算项目管理界面，点击【增加核算项目类别】按钮，进入核算项目设置界面。 4、在核算项目设置界面，选择需要增加的核算项目，点击【确认】按钮完成核算项目的新增。 初始数据录入 案例：见KIS专业版标准教材科目初始数据部分 操作步骤：在主窗口点击【初始化】-【科目初始数据】，开始录入数据。 提示： 注意账套的启用时间 外币业务 “应收账款”和“应付账款”下设有核算项目情况的处理 各种区域颜色代表的含义 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额 贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额 初始数据录入 步骤： 1、点击【初始化】-【现金流量初始数据】，进入现金流量初始数据录入界面。 2、在数据录入后，可以点击【查看】?【检查】工具检查数据录入是否正确。 初始数据录入 出纳系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。 案例：启用出纳系统，并从总账导入初始数据 步骤： 1、点击【初始化】-【出纳初始数据】，进入出纳初始数据操作界面 2、点击工具栏中的【引入】按钮 3、在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入 初始数据录入 案例： 1月初金华公司工行银行日记账余额1000000元，银行对账单余额1030000。有一笔12月25日银行已收企业未收的汇票一张，票号：666666 步骤： 1、在“出纳初始数据录入”界面，点击【企业未达】按钮。 2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达账－新增”界面选择“工行”科目，和“人民币”币别。在贷方金额处录入3000。 3、修改银行对账单数据。因为工行提供的银行对账单余额为1030000，与企业银行日记账不符，需要修改。在出纳数据录入界面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据。 系统初始化 四、初始数据录入 －存货 操作步骤二：根据案例录入计价方法为先进先出、后进先出、分批认定存货的初始余额。 双击绿色的【批次/顺序号】 进行录入。 操作步骤三：单双【全部仓库】 ，可以看到所有存货的初始余额。 系统启用 一、启用业务