6 供应商对账 - 乐购.doc

供应商沟通文档 财务部 2010-05-14 夏浠淳 目录 供应商沟通文档 1 1 供应商电子邮箱使用 3 1.1 供应商信息获取平台 3 1.2 供应商邮箱用户名及密码更改 3 2 对账单及开具发票 4 2.1 供应商开具发票的依据 4 2.2 对账单的发送时间 5 3 错误发票 6 3.1 错误发票有哪些类型 6 3.2 错误发票信息取得 7 3.3 收到退回的错票能否再次递交Tesco 7 3.4 TESCO在哪些情况下会先认证发票 7 3.5 我司发票开错，需要作废，如何处理 7 3.6 如何处理供应商发票递交后，确认遗失 8 3.7 如何解决乐购退回的发票 8 4 货款结算 8 4.1 账期及支付日 8 4.2 付款及扣款通知 9 4.3 付款流程中的相关问题 10 4.4 关于扣款及费用发票 10 5 退货 10 5.1 退货发票 10 5.2 退货扣除货款时间 10 6 供应商对账 11 6.1 供应商余额确认 11 6.2 余额确认函2010版 11 7 差异解决人员信息 11 8 发放费用发票人员信息 12 供应商电子邮箱使用 供应商信息获取平台 Tesco乐购为每位供应商开通了专用邮箱 送退货对账单、 扣款通知单、 付款通知单、 其他财务信息 处于安全性及信息的及时性的考虑，上信息不会发送至供应商的信箱，供应商只能在专用邮箱收取信息。 请Tesco乐购网财务邮箱查看。登入， 路径：供应商天地-〉商品类-〉供应商财务对账单；详见下列截屏（绿色为标注）： 供应商邮箱用户名及密码更改 1.2.1信箱用户名及密码 供应商电子邮箱用户名是：供应商的财务厂编（6位码），合同签订时采购会提供。 始密码是：a+供应商税号的后五位1.2.2密码有效期限 为保障供应商信息的安全性，我们设置供应商的密码有效期为，请每月修改你们对账单邮箱的密码，过期不修改，密码就会失效，登陆（密码修改在进入财务对账单后的选项中）1.2.3密码丢失及更改 一旦密码丢失或失效，请把财务厂编（6位码）和原始密码（a+供应商税号的后五位）发至各区差异解决人员的邮箱里，我们会尽快帮你们解决，请用始密码登陆。各区差异解决人员对账单及开具发票 供应商开具发票的依据 1、请与乐购对账单数据核对一致后，按对账单中各门店的验收单合计金额开票（见以下截屏图：对账单） 2、如果退货和补差订单的日期已经超过订单日期的45天，请不要再在发票中冲减 3、如与乐购对账单数据不一致，请查找原因后，价格差异与采购联系、收货数量差异与相关差异解决人员联系 对账单的发送时间 2.2.1我们的对账单根据发送时间分为：周对账单和月对账单； 周对账单：所有的供应商每周五都会收到我司发送的周对账单。 时间段是上周五至本周四的数据。厂商可以按收到的周对账单数据开具发票。 月对账单： a、自营月结供应商每月16发送月对账单厂商可以按收到的月对账单开具发票。 b、专柜供应商每月2-3日会收到上月的月对账单，请按该时段发送的数据开具发票。 2.2.2周对账单与月对账单有差异 虽然我们每周会发对账单给专柜厂商，但数据请按整月合计金额为准，因在每周的对账单上可能会发生部分天数的销售额丢失或重复的现象，请不要惊慌，在每月的最后一天我们会将丢失的销售数据找回，并将其合并在最后一天的销售额中。 同时对账单上“A”的验收单号表示调整，验单合计金额即是厂商当月的销售开票金额。 如有专柜保底抽成计算问题，可直接向采购查询贵司的合同条款设置是否正确； 2.2.3新厂商第一次如何开具发票 厂商按收货价开票（即对账单上验收单合计金额） 2.2.4多厂编厂商如何开具发票 开票须按8位厂编、按门店分别开票。 2.2.5多税率厂商如何开具发票 请按不同税率分别开具发票，但必须保证发票合计金额与我司对账单数据一致2.2.6开具发票时需要注意事项 发票的备注栏上注明8位厂编