充流动资金的公告.PDF

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-023 山东瑞康医药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时性补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779 号文《关于核准山东瑞康 医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商平安证券 有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股2,380 万股，发行价格20.00 元/股，募集资金总额人民币 476,000,000.00 元，扣除发行费用人民币40,906,662.66 元，实际募集资金净 额435,093,337.34 元。 上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具 天圆全验字[2011《验资报告》。 山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2 月19 日召 开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的 使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，公司以人 民币2000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过3 个月。 具体内容详见2013 年2 月20 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：）中的《山东瑞康医 药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 现公司已于2013 年5 月20 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并 已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。 二、本次募集资金使用基本情况 1、募投项目本身情况： 本次募投项目包括两个：山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流 配送项目和山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目，其中， 山东瑞康医药股份有限公司（济南）药品现代物流配送项目已经山东省发展和改 革委员会核准（鲁发改外资[2010]350 号），按照该项目的可行性研究报告，该 项目的总投资为 21,135 万元，固定资产投资 17,635 万元，其中：建筑工程费 6,883 万元，设备购置费 4,865 万元，安装调试费243 万元，工程建设其他费 用为4,646 万元，基本预备费998 万元，流动资金为3,500 万元。本项目的建 设周期预计 12 个月，项目达产当年将新增营业收入 350,000 万元，利润总额 14,173.50 万元，所得税3,543.37 万元，净利润10,630.13 万元。 山东瑞康医药股份有限公司（烟台）药品现代物流配送项目已经山东省发展 和改革委员会核准 （鲁发改外资[2010]349 号），按照该项目的可行性研究报告， 该项目的总投资为 6,278 万元，固定资产投资 4,778 万元，其中：建筑工程费 1,720 万元，设备购置费及安装费 2,355 万元，其他费用481 万元，预备费用 222 万元，流动资金投入 1,500 万元。项目达产当年将新增营业收入 100,000 万元，利润总额4,683.03 万元，所得税1,170.76 万元，净利润3,512.27 万元。 2 、历次募集资金补充流动性情况： 瑞康医药第一届董事会第十六次会议及2011 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，据该项决议， 公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币 11,000 万元，使 用期限不超过6 个月。 公司于 2011 年10 月14 日将上述募集资金补充了公司流动资金，并于2012 年3 月23 日将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。 瑞康医药第一届董事会第二十一次会议及2012 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，据该项 决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币 11,000 万 元，使用期限不超过6 个月。 公司于 2012 年4 月17 日将上述募集资金补充了公司流动资金