2014年第二次临时股东大会会议资料.PDF

日出东方太阳能股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇一四年八月十五日 日出东方太阳能股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议程 会议时间：现场会议召开时间:2014年8月15日下午13:30；网络投票时间: 2014年8月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 会议主持人：徐新建 会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一表决 权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 会议议程： 一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2014年第二次临时股东大 会开始。 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议。 四、推举监票人（股东代表、律师、监事各一名） 五、与会股东逐项进行投票表决 六、现场表决统计 七、网络表决统计 八、由监票人代表宣读表决结果 九、大会主持人宣读股东大会决议 十、见证律师宣读法律意见书 十一、大会主持人宣布会议结束 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二〇一四年八月十五日 议案一： 日出东方太阳能股份有限公司 关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案 各位股东： 为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司分别于 2013 年8 月14 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，于2013 年10 月27 日召开第二届董事会第二 次会议审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于 2014 年 3 月20 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金 管理的议案》、《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据相关规定 和公司对闲置募集资金及自有资金管理现状，为了更好管理公司的资金使用，在 不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益 的关系，公司重新规划暂时闲置资金的管理，拟对部分闲置资金采用余额控制和 分项授权的方式进行现金管理。具体情况如下： 一、闲置资金现金管理现状 （一）闲置募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太 阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对 象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发 行募集资金总额为人民币 215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95 元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05 元，以 上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司 “天健正信验（2012） 综字第020057 号” 《验资报告》审验。 截至2014 年7 月25 日，募集资金账户余额为1,824,446,521.26 元。 2、闲置募集资金现金管理现状 公司已使用55000 万元购买厦门国际银行、中国建设银行江苏省分行的理财 产品，其中15000 万元购买的理财产品已到期收回本金及收益，40000 万元购买 的理财产品分别于2014 年9 月4 日、2014 年9 月8 日、2014 年10 月17 日到期。 （二）闲置自有资金 1、银行理财产品： 公司已使用暂时闲置自有资金67700 万元购买了厦门国际银行、中国银行、 中国建设银行、江苏银行、交通银行理财产品，其