经营计划书研究报告.doc

附件一： 2015年度经营计划书 编制单位（盖章）： 负责人签字： 编制日期： 目 录 一、2014年经营计划回顾---------------------------------3页 二、2015年主要经营指标-------------------------------- 6页 三、工作计划实施- ------------------------------------- 6页 四、资源需求和支持------------------------------------10页 五、附件----------------------------------------------10页 一、2014年经营计划回顾 （一）2014年经营指标、重点工作完成情况及分析（具体指标参照目标经营责任书，如原来未有的指标可留空，但在2015年经营指标里必须体现，12月份经营指标数据应估算完成，2015年1月10日前补充上报）。 举例：1.房地产企业 考核内容 指标项目 考核指标 完成情况 完成率 去年同期相比 说明 1.经营指标（万元） 1.1 考核利润 1.2 财务指标 销售收入 销售成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 销售费用 1.3 工程 进度 项目一 项目二 1.4 销售计划实现 预售证获取 1.5 房屋开发面积 1.6 完成销售目标 1.7 资金回笼 1.8 新项目投资 2.年度重点工作 2.1 安全事故 2.2 项目融资 2.3 质量与荣誉奖励 2.4 上报财务与经营统计等各类数据 其 他 3 文秘、档案、制度等基础管理 必须说明的事项： （1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。 （2）销售预售、结转情况的数值说明。 （3）影响指标项目的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 （4）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。 （5）其他异常情况说明。 2.建筑/矿建企业 考核内容 指标项目 考核指标 完成情况 完成率 去年同期相比 说明 1.1 考核利润 1.经营指标（万元） 1.2 财务指标 新签合同额 工程收入 管理费收入 其他收入 （租金、投资收益、资金利息） 营业税金及附加 管理费用 财务费用 2.年度重点工作 2.1 安全事故 2.2 融资工作 2.3 质量与荣誉奖励 2.4 上报财务与经营统计等数据 2.5 质资升级工作 3.往年重点工作 3.1 历史遗留问题处理 3.2 文秘、档案、制度等基础管理 必须说明的事项： （1）与考核指标相比，差额较大原因说明（对比时，须注意考核利润与核算利润的口径差异，如融资类费用调整、房地产收入考核时遵照收付实现制等影响，具体可参照单位年度财务预算、经营目标责任书、承包经营协议）。 （2）对应新签合同额、工程收入、管理费收入指标，需要对完工面积、完工产值、总工期、完工比例等，进行数值说明。 （3）影响指标项目变动的重大因素情况说明，如成本、费用的主体构成、明显变动的影响因素。 （4）执行过程中，存在的明显问题，及相应改进方案。 （5）其他异常情况说明。 3.其他企业（可根据实际情况自行调整） 考核内容 指标项目 考核指标 完成情况 完成率 去年同期相比 说明 1.经营指标（万元） 1.1 考核利润 1.2 财务指标 营业收入 营业费用 营业税金及附加 管理费用 财务费用 其他业务支出 营业外支出 2.年度重点工作 2.1 xx 2.2 xx 2.3 xx 2.4 xx 2.5 xx 2.6 xx 2.7 xx 3.其他 文秘、档