甲供管理细则_-_副本(修改)研究报告.doc

甲供材料管理细则 一、甲供材料管理流程(含A3录入新流程) 1、施工单位上报纸版材料计划 2、专工审核、项目经理审批 3、档案室归档 4、A3人员录入入库请购单 5、专工审核请购单生成采购计划单 6、A3将数据导入即时通，并进行审核归类 7、采购平台进行商务招标、签订合同 8、A3人员依据合同、采购计划做入库通知单 9、到货验收、施工单位领用等 10、仓库A3员依据原始单据，进行出入库处理 10、仓库每日将单据送交财务审核 11、每月月末施工单位与仓库进行甲供材料领用对账 12、配合审核部进行甲供材料核销及处理 二、甲供材料管理重点流程解析 1、施工单位上报纸版材料计划 施工单位填制《甲供材料需求计划表》要求： （1）、计划表中每一要素均需对应填写，无漏项，无数据篡位现象。（物料名称、规格型号、参数、材质、图号等）。 目的：提高物资采购的准确性、及时性；避免材料出入库困难 （2）、计划表填写需统一标准，规范化。（物料名称统一、计量单位统一等）。目的：因仓库A3入库单据是引用最先的采购计划，而计划的物料名称、计量单位与实际到货的物料名称、计量单位不统一，导致入库时困难，不知是否是同一物品，换算单位时困难。例如：施工单位申报钢板按块或平米，而实际的送货单是吨数，无法换算。 （3）、申报时间要求：施工单位每周申报一次材料计划。 （4）、申报汇总要求：施工单位对所申报材料，需集合数据，编制《材料需求汇总表》。 目的：避免施工单位填制甲供材料计划时填写不规范，申报时间不统一、随意性大，降低采购效率，有漏项和重复采购的隐患。 （5）、施工单位在申报材料计划时，需写明现在施工单位此种材料的库存量。 目的：避免施工单位盲目申报，导致物资浪费；甲方随时了解施工单位库存信息，便于急用物资调拨。 （6）申报材料时，有专工进行单独申报的，但施工单位必须进行签字确认，以防施工单位领用后，以未报材料计划为由发生争执。 2、专工审核、项目经理审批 甲供物资材料计划、采购、领用、核销流程说明 （1）各施工单位根据施工进度和施工图纸编制物资材料预算，分别按 分项工程名称、图名图号，材料名称及规格、型号、品种分项计量，按工 程项目名称汇总统计，综合合理损耗和到货日期编制月度材料需求计划 表，（见附表）报甲方项目部分管专工。（各施工单位在报送盖章原件外， 另还需报电字版） （2）甲方项目部各分管专工，依据图纸及现场实际情况在施工单位编 制的物资材料计划需求表的基础上，进行逐项审核并进行总量控制后报项 目经理审批；经办专工为此材料申报用量的第一责任人。 （3）物资采购部门根据项目经理审批后的月度物资材料需求计划表作 为对外采购数量的依据，做好市场调研及询价、比价、合同签订、合同履 行等工作，并按经项目经理审批后的各施工单位月度材料需求计划原始表 和采购汇总表交仓库作为材料入库和出库领用的依据。 （4）专工作为现场一线管理人员，需严格审核把关。 专工审核施工单位所申报材料计划时，依据工程图纸及施工情况，审 核物料名称（将不规范、不统一的名称修改一致）、计量单位（将物 资计量单位标准化）、检尺量、材质、图号等信息。按轻重缓急区分， 查看各施工单位是否有浪费甲供材料的现象。 3、采购平台进行商务招标、签订合同 物资部在签订合同过程中，必须与供应商对接好送货单的填制要求。 一、若在采购环节中，出现物资替换情况，需及时与各相关人员对接。例如：在采购钢材时，施工单位申报的物资，市场上未找到，可用其他物品替代时，需告知A3入采购计划单人员，将计划单据修改，防止日后出现A3出入库对应不上物资情况。 二、送货单据上要求写明： 供应商全称（从中间贸易商采购时，送货单据不得出现贸易商的上游企业的名称；物料单据上必须写供应商全称及物品大类名称，不得以木箱代替） 注明合同编号（主要供应商必须写明合同编号，财务付款时是按每份合同对应付款，大量的入库数据无法对应到每份合同，无法考核每份合同的执行情况，是否出现一份合同未发完货物，就配送另一份合同的货物） 理论重量、检尺量（现在A3入库单据中必须列明理论重量、检尺量、磅重，以便审查物资在客观数量条件下是否属合同产品，便于按理论出库的数据准确性） 保证送货单据上物料名称、计量单位与合同一致，若出现不一致情况，需在供货单据上写明换算标准及方法。 4、到货验收、施工单位领用等 到货流程：过磅——现场验收（仓库、物资、监理、专工）——A3入库——施工单位领用——A3出库——月末与施工单位对账——工程竣工核销。 一、到货前准备工作 1、开工前，工程部要落实各施工单位的《工程材料领用人员授权书》，确定每个施工单位材料领用人员，并提供施工单位材料领用人的签字原件，盖上施工单位公章，一式两份，施工单位一份，材料库管员一份存档并报备项目现场财务部门，