博时主题行业股票证的券投资基金2005年半年度报告.pdf

博时主题行业股票证券投资基金2005年半年度报告 博时主题行业股票证券投资基金2005年 半年度报告 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出时间：2005年8月23日 第 1 页 共24 页 博时主题行业股票证券投资基金2005年半年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2005年 8月 23 日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 第 2 页 共24 页 博时主题行业股票证券投资基金2005年半年度报告 目 录 重要提示2 一、基金简介4 （一）基金基本资料4 （二）基金管理人4 （三）基金托管人5 （四）基金注册登记机构5 （五）基金信息披露媒体及其他5 二、主要财务指标5 （一）主要财务指标5 （二）净值表现6 三、基金管理人报告6 （一）基金管理人和基金经理简介6 （二）本报告期内基金运作情况说明7 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现7 四、基金托管人报告7 五、财务会计报告8 （一）基金半年度会计报表（未经审计）8 （二）会计报告书附注 10 六、投资组合报告17 （一）本报告期末基金资产组合情况 17 （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 17 （三）基金投资所有股票明细 18 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 19 （五）债券投资组合21 （六）基金投资前五名债券明细21 （七）投资组合报告附注21 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人（截止2005年6月30日）22 （一）基金份额持有人户数22 （二）基金持有人结构22 八、基金份额变动22 九、重大事件揭示23 十、备查文件目录24 第 3 页 共24 页 博时主题行业股票证券投资基金2005年半年度报告 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：博时主题行业股票证券投资基金 基金简称：博时主题 基金交易代码：160505 基金运作方式：契约型上市开放式 基金合同生效日：2005年1月6日 报告期末基金份额总额：1,056,440,728.41份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005年2月22日 投资目标：分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长， 谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略：本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。 业绩比较基准： 80% ×新华富时中国A600 指数＋20% ×新华富时中国国债指数 风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于 平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险 的前提下，谋求