合并报表编制步骤_图文版.doc

合并报表编制步骤 一、基础设置： 1、财务组织、报表合并范围： 核算项目：（其中核算内部往来、内部交易的科目挂“客户”、“供应商”辅助核算项目） 3、内部客户、内部供应商：（核算内部往来、交易业务时以内部客户、内部供应商为辅助核算） 需要做内部往来、交易抵销的科目： 内部往来抵销： 应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （PRC） 未出账单应收账款、已出账单应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （ERP） 其他应收款〈——〉其他应付款 （PRC、ERP） 应收利息〈——〉应付利息 （PRC、ERP） 内部交易抵销： 主营业务收入〈——〉主营业务成本 （PRC、ERP；朗新“主营业务成本”未挂辅助核算项目） 利息收入〈——〉利息支出 （PRC、ERP） 5、需要做抵销的现金流量项目：（设置报表项目时，将需要抵销的现金流量项目设置为“往来类”） 6、报表项目类型：（设置报表项目时，按将生成的报表名称加以区分报表项目） 7、报表项目： （1）资产负债表报表项目 A、ERP报表项目 B、PRC报表项目 损益表报表项目 A、ERP损益表报表项目 PRC损益表报表项目 现金流量表报表项目 （注：其中编码为4019的报表项目总计项公式为：4001+4002+4003+4004+4005+4008+4009+4010+4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018） 8、取数类型：（报表项目公式Item的取数类型） 9、数据集： 二、报表模板制作： 1、个别报表模板（ERP为国外报表、PRC为国内报表） （注：可把三张主表与抵销表分别编制，这样分别修改较方便，减少已下发模板个别修改均需反分配、反审核的麻烦） 资产负债表公式： (a) B4=CONCATENATE(单位名称：,getOrgName(,Company)) 说明：concatenate( “A”,”B”)---------------------------------连接字符函数； getOrgName(“公司编码”,”组织类型”)-------------获取组织名称， (b) E10=acct(①,②,③,④, ⑤, ⑥, ⑦,⑧) 说明：acct(“①公司”,” ②科目及核算项目”,” ③取数类型”,” ④开始年度”,” ⑤开始期间”,” ⑥结束年度”,” ⑦结束期间”,” ⑧币别” )--------------------------------------------------总账科目取数； 注：函数仅涉及公司，即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司，如果不选，则取报表所属的公司。 例1：E10=acct(,100101:100103,TC,0,1,0,1,) 库存现金期初余额 E11=acct(,1002,C,0,1,0,1,GLC) 银行存款期初余额 E12=acct(,1121,C,0,1,0,1,) 应收票据期初余额 F10=acct(,100101:100103,TY,0,0,0,0,) 库存现金期末余额 F11=acct(,1002,Y,0,0,0,0,GLC) 银行存款期末余额 F12=acct(,1121,Y,0,0,0,0,) 应收票据期末余额 说明：①公司：为空默认取当前公司； ②科目及核算项目：100101:100103：表示从100101开始到100103结止一段连续科目取数； 1121，表示取1121总账科目； ③取数类型：TC取折合本位币期初余额； C取期初余额； TY取折合本位币期末余额； Y取期末余额； ④开始年度：“0”缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推…… ⑤开始期间：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间，-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推…… ⑥结束年度：缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推…… ⑦结束期间：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间。-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推…… ⑧币别：币别可以是基础资料－币别资料中的任何一个币种，也可以是综合本位币、报告币别，如果不选，则先选择表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表的币别。