企业信贷管理系统再造项目汇报试卷.ppt

* 46 总体情况（三） 【技术实现】 * 46 总体情况（四） 【实施步骤】 了解新系统业务和设计 分析老系统的业务和实现 分析新老系统的差异 数据映射和处理规则整理 移植程序开发 ★下发补录数据 程序测试和数据校验 移植数据 两轮项目组内部测试 两轮UAT测试 数据上线 数据质量提升 * 46 总体情况（五） 【里程碑计划】 时间 工作任务 交付物 2014-3-20 分析新老系统信息差异 初步数据移植方案报告 2014-4-2 完成数据映射和规则整理 详细数据移植方案报告 2014-4-30 完成移植程序开发 可运行移植程序 2014-5-10 迁移组内部数据校验 可运行移植程序 2014-5-15 补录数据下发 2014-5-30 移植第一版数据到内部测试环境 移植后的数据 2014-6-15 移植第二版数据到内部测试环境 移植后的数据 2014-6-25 移植第三版数据到UAT测试环境 移植后的数据 2014-7-10 移植第四版数据到UAT测试环境 移植后的数据 2014-7-20 移植第五版数据到生产环境 多次测试、补录和校验的数据 2014-11-25 关键数据的补录和质量提升 满足风险集市要求的数据 * 46 目录 已完成的工作 现阶段的工作 项目问题及风险 项目总体情况 * 46 已完成的工作（一） 【老系统数据分析】 总客户数(97786) 个人客户(52251) 个人客户(52251) 公司客户(44630) 非法人企业(230) 委托贷款委托人(3) 委托贷款借款人(4) 法人企业(44084) 集团客户(599) 一类集团(599) 同业客户(306) 基金管理公司(6) 信托公司(3) 融资租赁公司(7) 财务公司(8) 汽车金融公司(3) 中资银行(67) 证券公司(7) 外资银行(199) 资产经营管理公司(6) 合同信息总计：115845已终结：95278未终结：20567 流动资金贷款：44506 法人帐户透支：50 单位信用卡：1 出口退税帐户托管贷款：17 项目贷款：1273 经营性物业贷款：346 房地产开发贷款：304 银行承兑汇票贴现：8847 商业承兑汇票贴现：1145 法人房产按揭贷款：458 出口信用证打包贷款：242 出口信用证押汇：1043 出口托收押汇：279 TT出口押汇：290 福费庭：494 进口信用证押汇：3 卖方(出口)保理：30 进口代付：1642 银行承兑汇票：35936 B类贷款承诺函：11 融资性保函：219 融资性备用信用证：7 非融资性保函：11188 非融资性备用信用证：4 进口信用证：3626 贷款担保：10 委托贷款：76 押品信息总计：41358 抵押-建筑物：16560 抵押-在建工程：956 抵押-期房：64 抵押-建设用地使用权：1309 抵押-机器设备：0 抵押-交通工具-车辆：169 抵押-交通工具-其他：51 抵押-动产-大宗资源类：11 抵押-动产-其他：31 抵押-其他抵押物：352 质押-动产-大宗资源类：149 质押-动产-其他：188 质押-权利-票据：976 质押-权利-其他债券：1 质押-权利-存单：18654 质押-权利-保单：244 质押-权利-应收账款质押：652 质押-权利-上市公司股权：132 质押-权利-非上市股份有限公司股权：119 质押-权利-非股份有限责任公司所有权：15 质押-权利-不动产收益权：18 质押-权利-其他权利：353 借据数(459955） 未结清(42926) 结清(417026) 老信贷财务报表(40713) 企业类-资产负债表(6772) 企业类-损益表(6772) 企业类-现金流量表(6772) 非银-资产负债表(5) 非银-损益表(5) 非银-现金流量表(5) 事业类-资产负债表(27) 事业类-现金流量表(27) 事业类-收入支出表(27) 现金流量表测算版(6772) 财务指标表输入版(6772) 非银财务指标表(5) 财务指标表测算版(6772) 额度信息 风险预警 变更信息 用户信息 特殊客户 贷后监控 风险分类 机构信息 数据标准 担保信息 * 46 已完成的工作（二） 【新老系统差异分析】 数据标准和老系统数据之间的差异，比如押品类型 数据标准和新系统数据之间的差异，比如数据状态 没有映射到新系统中部分数据，比如监管报送部分数据 T24和老信贷中数据关系的差异，比如额度、贷款产品 部分业务实现新老系统间的差异，比如集团客户管理、银团贷款、额度管理、综合授信 * 46 已完成的工作（三） 【数据映射和数据处理规则整理】 客户信息，客户管户权来自CRM主管客户经理 财务报表，老信贷财务报表进运行库，老老信贷财务报表进历史库备查 额度信息，来