财务制度word文档.doc

财务管理制度 财务部职责范围二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：三、日常费用报销：财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。一、票据二、凭证三、帐簿1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、明细帐2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。3、以上各帐簿的记录应书写清楚，按月合计，按度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。四、报表 财务部会计岗位职责 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应付帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责 NTC河南运营中心