sapht-fico操作手册.docx

总账一般处理费用的成本中心非费用中心入利润中心删除键费用计提税金计提等直接做凭证查看科目余额查看凭证（FB03）凭证查询凭证冲销后再点击1.凭证查看FB03点击FB02报表增加供应商方法（FK01）供应商类型供应商按回车前面输入完按回车更改FK02预付款操作F-48点击进入点击凭证-模拟查看供应商余额：点击进入付款凭证制作：现有发票后有付款，无发票先预付款处理否则付款单处理就是以上。采购发票直接报销流程直接按FB60对填入下面的科目要出去原材料等采购科目外的其他科目只填借方金额税率要选择贷方通过选择“税收”如果税额与发票一致请按净值建议而后返回“基础数据”点下保存清帐操作实际是指发票与付款核销。退票退款FB65 财务供应商退票供应商付款保证金别人给我司保证汇票付款F40票据到期支付：/F53 查询事务代码Fb08 冲销.供应商给我司保证金别人放在我司保证金之后退回之后退回F53标准成本点击更改进入：新建客户预付款 F29应收款发票查看/NFB03 按ENTER点击总账视图：点击总账查询：清帐（首先要分清是否正常总账与预收总账特别总账要分类标示）查看客户余额从FD10N前面清帐冲账有误红字发票正常到款收款操作投标保证金票据冲销：F-20内部订单数据统计作用点击图标新建H000是手工计算 H001自动计算注意上面的字段内备注按FB50进入注意订单号一定要填写固定资产创建（结算）创建：是创建订单下达：是归集订单的数据技术性结账：关闭该内部订单110000000000创建资产卡片与金蝶不一样的地方是他只是开票具体还要去其他地方操作KO88报废时候通过总账的科目过渡700480200项目结账110000000001200040 固定资产账务处理固定资产卡片创建点击AS01后进入固定资产创建卡票.点击ENTER然后点击“过账”最后出现一个资产卡片号：固定资产号就是红字圈的这个给设备。固定资产入账按F-90 点击进入后界面填写下面信息科目指供应商事务类型：100然后点击“税收”按钮出现以下界面红线圈住的要手工录入SAP固定资产卡片处理逻辑一般一次性进固定资产：先制作固定资产卡片然后直接进入AS01 生产固定资产。对于多次形成固定资产创建内部订单-通过订单号归集就是在建工程归集在总账FB50通过总账处理：借：项目资产-设备采购挂内部订单号贷：银行存款如果当月未付或暂不付等其他原因请走应付账款模块FB60按总账模块格式输入每月要结转总账通过内部订单归集的在建工程按KO88注意这里处理类型：自动点击执行：查看结果这个过程实质就是把内部订单归集的金额转入在建工程会计科目：借：在建工程贷：项目资产-设备采购月末达到转固条件返回内部订单功能：把内部订单的信息输入资产卡片号进行勾稽。按KO04进入后点击笔图状的然后点击结算规则：选择转固定资产编号注意可以分配后面不要选100% 后面都手工输入再次返回订单结算功能：就是结转固定资产会计处理：借：固定资产贷：在建工程测试运行成功后勾掉测试运行到此多次形成的固定资产全部结束。固定资产预算的制定按KO22点击进入后：再次ENTER对于预算低于固定资产或在建工程现有入账金额，影响固定资产或在建工程入账导致需要追加固定资产预算金额：按KO24进入注意：输入总体金额是最大的金额还有年度低于本年例：现在2015 输入2014不可以固定资产报废F-92 是指要开具发票的固定资产清理有内部订单号就不需要新建固定资产号。最后结转的时候新建资产号与订单号匹配会计科目使用说明科目编码最大尺度10位科目总体编码4-2-2-2金融系统收款预制发票 mir7点击点击查看该供应商订单情况Mir6点击进去点击执行：点击项目出现如下视图付款afab固定资产计提折旧点击任务栏：程序P--------后台执行-------点击确认点击立刻折旧计提后检查：点击作业概况查看资产情况包括计提折旧检查点击红圈过账值红圈指示灯变成方绿色就是实际已计提黄三角表示已计划还未计提固定资产清单点击执行科目详细Fbra清帐冲销输入清帐凭证清帐凭证在凭证显示中可以看出。点击过账按钮只重置是指清除清帐关系。重置并冲销是指清除清帐关系并冲销凭证。F-51 核销As-02期末固定资产结转步骤：K088 2.此界面为正确的然后检查该订单的项目余额为空白既可