后勤采购管理办法的.doc

分发编号： 后勤采购管理办法 单位：财务管理委员会 发布/修订日期：2011.03.01  目 录 第1章 总则 1 第2章 后勤采购组织 2 第3章 采购备用金管理 3 第4章 采购实施 3 第5章 财务控制 15 第6章 附则 15 附件：后勤采购业务审批权限列表 16 集团后勤采购管理办法 编 号：QB/JD.C002 公司/中心：起 草：日 期：版本号：第A版第0次修改审 核： 日 期：批 准： 日 期： 第章 总则 1.1目的 为了加强对公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。 1.3 后勤物资及服务采购分类 1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。 1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。 1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等 1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等 1.3.5 招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等 1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等 1.3.7 生产维护类：生产机器零配件、五金工具等 1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等 1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。 1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等 1.4 不相容职务 1.4.1 请购与审批。请购人员不能同时负责审批。 1.4.2 供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。 1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。 1.4.4 采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。 1.4.5 付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金损失或信用受损。 第章 后勤采购组织 2.1 后勤采购工作小组 2.1.1 后勤采购工作小组机构 公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。后勤采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。 2.1.2 后勤采购工作小组职责 2.1.2.1负责与各部门的沟通协调。当某项物资的选购需要专业性判断时，后勤采购工作小组应与需求部门协调，由需求部门安排专业人员协助采购员采购，提供专业性采购建议。 2.1.2.2 协同采购，对采购工作进行监督。 2.1.2.3 负责后勤采购评估工作。 2.2 各部门职责 2.2.1公司后勤物资及服务采购归口行政部门集中办理，其他部门不得擅自采购。行政部门应分别设置、采购员及仓库保管员等岗位。 2.2.2 公司总部总裁办下设行政部，设置行政内勤及采购员岗位，负责母公司范围内的采购业务，八字门行政部安排保管员负责仓库物资保管及发放。其他子公司按2.2.1要求自行设置相关岗位，履行后勤采购职责。 2.2.3 行政部下设食堂组，食堂采购员实施物资采购，食堂组长负责食堂物资的验收和管理。 2.2.4 需求部门负责填制采购申请，并参与供应商甄选过程。 2.2.5 财务部门负责采购的监督、预算控制、报账审核及付款。 2.2.6 仓库保管员负责采购物资的验收、存储与发放。公司分设后勤物资仓库、生产机器零配件仓库、技术检测物资仓库，分别由行政部门、生产部门、技术质量部门安排相应保管员进行物资管理。食堂物资放厨房存储，不单独设立仓库，由食堂组长兼任保管员，负责食堂物资管理。 2.2.7 各部门各司其职，相互衔接的同时形成相互制衡机制。 第章 采购备用金管理 3.1 备用金 3.1.1 公司采购采取备用金制，行政部门采购员备用金额度为3000元，食堂采购员备用金额度为5000元。 3.1.2 备用金采取借款方式，由采购员填写借款单，经部门主管、财务主管及总经理审批后，交会计开具现金付款凭证，由出纳支付现金，账面挂采购员个人往来。 3.1.3 采购员可在现金交易范围内动用备用金进行采购。备用金如不足以支付采购款，可按借款审批程序临时借支现金。报账后再冲抵借支，并按额度补足备用金。 3.1.4 备用金一年一清，每年12月份还清备用金借款，次年1月再重新借支备用金。 3.2 现金交易范围 3.2.1 一千元以下的零星采购； 3.2.2 供应商要求现金交易； 3.2.