XX项目年度经济活动分析(模板).ppt

XXXXXXX公司 XXXXXXXX项目2010年度 经济活动分析报告 二O一X年三月 前 言 根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进一步提高，公司也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、盈利能力。现将分析情况汇报如下： 平津高速三期项目经济活动分析报告 目 录 一、项目基本情况 （一）工程概况 （二）下设工区及任务分配情况 （三）人员情况 （四）机械设备情况 （五）合同签订情况及结算情况 二、验工计价及调差变更情况 三、资金收支情况 （一）业主拨款情况 （二）资金整体收支情况 平津高速三期项目经济活动分析报告 四、项目形成利润情况 五、应缴已缴资金整体情况 六、债权债务整体情况 （一）、债权情况 （二）、债务情况 （三）、债权债务差额 （四）、资金净量测算 七、利润成本盈亏分析 八、预计增加利润的项目 九、项目管理存在不足 十、改进建议 平津高速三期项目经济活动分析报告 一、项目基本情况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第C05合同段工程，位于XX省XX县境内，路基工程起讫里程分别为DK147+100-DK154+900，全长7.8公里，路面工程起讫里程分别为DK143+825.61-DK154+900，长约11.09公里。中标合同价为1.656亿元。合同工期为2009年4月1日至2011年9月10日。该项目建设单位为吉林省高速公路集团有限公司，由XXXXXX设计院负责设计，XXXXX监理咨询有限公司负责工程施工过程的监督。 （一）工程概况 该项目施工内容包括路基、桥涵、路面、安全设施、绿化及环境保护等工程。主要工程数量有：路基土石方工程挖方56.07万立方，填方63.96万立方，中桥87.08延米/1座，分离式立交116.58延米/2座，通道162延米/8座，涵洞工程553.38横延米/14座，路面工程上面层260.83千平米，中面层234.18千平米，下面层259.03千平米，基层562.45千平米，底基层306.04千平米，垫层80.74千平米等工程。 平津高速三期项目经济活动分析报告 完成的形象进度（截止2009年12月底） 平津高速三期项目经济活动分析报告 （二）下设工区及任务分配情况 1、工区设置情况 平津三期项目部成立于2009年4月份，对项目实施全面管理，负责与吉林省高速公路集团有限公司进行工程结算和协调。项目经理部下设 3个工区，分别为：第一工区（项目部）、第二工区（顺通公司）、第三工区（路面协助队伍）。 2、任务分配情况 平津三期项目部共承担合同额1.656亿元。各单位任务划分为：第一工区负责施工DK150+143-DK154+900段（4.76km）路基工程挖方42.79万立方、填方35.69万立方，桥梁工程中桥87.08延米/1座、分离式立交82.08延米/1座、通道121延米/6座、涵洞工程210.19横延米/6座等工程；第二工区负责施工DK147+100-DK150+143段（3.04km）路基工程挖方13.28万立方、填方28.27万立方，桥梁工程分离式立交34.5延米/1座、通道41延米/2座、涵洞工程343.19横延米/8座等工程；第三工区负责施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。 平津高速三期项目经济活动分析报告 各工区合同额度分配表（单位：万元） 3、剩余工程产值情况 截止2009年12月底,平津三期项目部剩余产值 万元,其中已完未验 万元未计入，各工区合计剩余产值 万元。其中：第一工区剩余 万元，第二工区剩余 万元，第三工区剩余 万元。 剩余工程产值情况表（单位：万元） 平津高速三期项目经济活动分析报告 （三）人员情况 平津三期项目部共有人员 人，其中：班子成员 人，技术人员 人，管理人员 人，生产人员 人，外聘人员 人。 （四）机械设备情况 平津三期五标项目部共有机械 台，其中内部机械 台：发电机组 套、搅拌站 套；外部机械 台：挖机 台、推土机 台、 铲车