GL-S-YCAD07-001-2006生产材料库房及存货管理规定-试行.doc

生产材料库房 及存货管理规定 文件编号： CX-SP-YCAD07-001-2006 文件版本： A/0 生效日期： 2006 .11.01 文件归口部门：财务部 编制：孙联众 审核赵永源： 批准： 发布日期： 2006 年 10 月 28 日 文件页数：共 8 页 1.目的 规范生产材料库房及存货管理，确保产品的进货、入库、储存、保 管、出库等各环节满足质量和生产的要求，防止存货的流失和损坏。 2.适用范围 适用于公司生产材料库房及存货管理与核算 3.管理内容与要求 3.1生产材料库房包括： 零部件产品库、产成品库、生产辅助材料（以下简称“材料”）库。 3.2管理职责 3.2.1财务部职责 3.2.1.1财务部负责零部件库、材料库及其存货管理,制定和实施库房和存货管理制度，并监督制度的执行。 3.2.1.2负责库存零部件、材料的入库、贮存、保管、防护、出库，配送。 3.2.1.3负责库存零部件、材料的盘点，存货的核算，及时向生产部提供零部件、材料库存数量和品种差异统计报表。 3.2.1.4负责由于内部原因产生的废品的集中管理和处置。 3.2.2生产制造部职责 3.2.2.1依据生产计划和顾客需求,负责编制、填写和下达《零部件/材料领料单》看板。 3.2.2.2负责装配线在制品的保管、防护、清点和管理。 3.2.3其他部门职责 3.2.3.1品质保证部负责到货零部件产品、材料入库前的检验，出具检验报告，对生产过程中发生的不合格品进行鉴定和责任裁定及处理。 3.2.3.2采购部负责组织提交检验后检验合格的零部件产品、材料的入库；负责对供方原因产生的不合格品的退货或换货处置。 3.2.3.3技术部负责制定库房平面布置图和库存零部件、材料贮存、产成品防护、标识的技术条件和要求。 3.2.3.4市场营销部负责产成品的入库、出库及仓储管理。 3.3零部件、材料、产成品库房管理 3.3.1入库管理 3.3.1.1零部件、材料入库验收 a..财务部零部件、材料库库管员依据品质保证部提供的《产品检验合格单》、《材料检验合格单》、《例外放行申请单》对采购部提请入库产品、材料的名称、品种、数量，规格、生产厂家、到货日期等进行核对、确认，验收后入库。 b.库管员对入库零部件、材料应及时填写《产品入库单》一式三联（采购部、财务部会计、库房各一联）；对“例外放行”产品在台帐上应标识“例外放行”字样、并与检验合格的产品隔离存放并标识（见《产品监视和测量控制程序》）4.1.1、4.1.2。 3.3.1.2产成品入库验收 a.市场营销部产成品库管员依据品质保证部提供的《产品检验合格单》对提交入库的总成产品的品种、型号、数量、合格证进行核对、确认，验收后入库。 b.库管员对入库产成品应及时登记《产品入/出库登记台账》，填写《总成入库单》一式三联.自留一联.交生产制造部和财务部会计各一联；并依据《标识及可追溯性控制程序》对产品进行标识、存储和流转（见《产品监视和测量控制程序》10.2.1）。 3.3.2出库管理。 3.3.2.1零部件、材料出库：由生产制造部计划员依据《_月份变速箱总成生产作业日历计划》编制和填写《零部件/材料领料单》看板一式三联（计划员一联、库管员一联、会计一联），下达给财务部库房物流配送班交库管员办理领料、签字手续，物流配送班按照物流期量标准规定的配送次数进行备料，填写《零部件/材料配送卡》配送上线,经装配线收料人签字后留存。 3.3.2.2试制、试装的零件发放，依据技术部下达的《技术问题通知单》的试装品种、数量、时间要求发放，由生产制造部办理领用手续。 3.3.2.3每个生产班次结束后，库管员要填写《产品入/出库登记台账》，对出库产品、材料及时记录，做到账目日清日结。 3.3.2.4产成品出库：由市场营销部依据销售计划或顾客需求，填写《变速箱总成发货单》一式六联(财务部会计、市场部、库管员、门卫各一联，购方两联，其中一联签收后返回交财务部)，经部门部长审核签字,报主管副总经理批准签字后,提交给产成品库房管理员登记《产品入/出库登记台账》，办理出库签字手续。 3.3.2.5入库、出库填写的各种表单、记录要字迹清楚、不能涂改，必要的涂改须在涂改处加盖相关责任人员印章。 3.3.2.6库房产品、材料的出库要贯彻先进先出原则。 3.3.3仓储管理 3.3.3.1仓库管理应贯彻“优先减少库存”和“先进先出原则”。 a.生产制造部依据年度生产计划制定零部件、材料、产成品库房《储备量定额标准》，控制库存储备资金占用，并依据销售、生产实际周转情况进行调整，不断提高周转率,降低库存资金占用。 b.库房布局、产品