仓库管理度A0(执行版).doc

仓库管理制度 文件编号：W-NW-001 版 本： A/0 发 文 号： 编写： 陈桂芬 审核： 批准： 佛山市南海金之刚新材料有限公司 1、目的： 保证进、出公司的所有物资和产品，能满足公司产品生产和顾客的要求进行管理和控制。 2、适用范围： 适用于公司原料、物料仓库和成品仓库的管理。 3、仓库的日常管理工作 3.1仓库管理员职责：按照“产品防护控制程序QP-012”和仓库管理制度要求负责仓库物资的管理。 3.2仓库管理员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。做好各类物料的日常核查工作，必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种的进行核对必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的业务必须及时录入系统，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。系统增税专用发票同时要注意审查发票的正确性和有效性。仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 必须正确及时报送规定的各类报表，收存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 库存物资清查盘点中发现问题和差，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺需报废处理的，必须经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 ?仓库现场管理必须严格按照ISO900标准要求要求 4.2.5内务部和研发中心科研预料不到而又急用或者临时生产急切需要的，而计划表没有填写的，必须填写《临时计划申请表》一份。由使用的部门、班组、车间填写并由部门主管或车间主任加具意见，报主管领导审批，如领导外出，由办公室主任审批，再到仓库领用。如仓库无此物料应将《临时计划申请表》及时转交供应部办理相关手续购买。 4.2.6仓库每月编制各车间、班组物料领用情况表（包括物料去向、金额）上报财务、内务部，并报总经理审查。 4.3物料的发放依据和工具设卡记录 4.3.1物料仓根据内务部批转下来的物料计划表和临时计划表发放物料。对于一些用量大的原材物料，可根据生产需要、实际耗用分期分批发放。 4.3.2车间、班组工具领用实行设卡记录。记录卡一式三个：一个仓库自存，一个交车间或班组，一个个人。仓库管理员根据领用工具分别在工具卡内记录登记，属车间或班组使用保管的工具，即登记在个人保管工具卡上，并且要领工具人在卡里签名。 4.4物料放行的规定 4.4.1物料、燃料、材料、配件的放行，凭《材料出仓单》（有效期为五天）并由物料仓库盖上放行章后到门卫处办理放行。《材料出仓单》开出超过五天或出公司物资无《材料出仓单》由部门/车间主管到物料仓库重新办理出仓手续。 4.5不合格的货物的处理手续 4.5.1待检货物作为客户的财产写好标识，另外堆放，待检验合格后，才能办理进仓手续。 4.5.2能即时检验的货物，如遇上不合格，需即时退货，并通知供应部处理。 4.6物料的领用 4.6.1领用物料要先做好物料计划 车间、班组按工作计划需要，于当月底28日前报下月物料领用计划，交内务部，再呈主管领导审批。在填报领料计划表时，如属工具，要注明是班组或者个人使用，以便仓库人员做好登记。 4.6.2工具领用实行以旧换新。原来无此工具的要在计划表里注明，如遗失工具要写出原因，视实际情况办理补领手续，遗失工具应作出适当赔偿。工具分为：办公用品、卫生用具、五金电工用具、生产用具。 4.6.3属于劳保用品，由人力资源部根据劳保有关条例，结合本公司实际规定填写劳保物品领用表，劳保物品领用可以由劳保物品使用者到仓库领用。 4.6.4领用办公用品（如：笔、计算器等）的必须以旧换新（新增加除外）， 办公设施，如：办公桌椅、办公柜、U盘、电脑配件、电风扇、电水壶等物品须到综合管理部/总监办下计划，经审批后交供应部购买，领用必须以旧换新（新增加除外）。特殊情况的需经综合管理部/总监办审批方可发出。 5、原料仓管理及领用制度 5.1原料车间根生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，原料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、应分别建账反映。记录，及时向、反映，以便及时。严格控制各的库存量，仓库管理员必须定期进行各分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良，要按月编制报表，报送提出处理意见，财务领导责成相关部门及时加以处理。严格控制的库存量，有条件逐步实行零库存；仓库管理员必须定期进行各分