公司管理度汇编(2013精品).doc

集团公司管理制度汇编 江苏南通****集团有限公司 二O一0年十二月三十日 前 言 走一条现代强企之路，是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整，促进转型升级，实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局，实现“打造千亿集团，建设百年老店”的宏伟目标，不仅需要****人紧密团结、奋发拼搏，更需要企业体制、机制上的不断创新，为集团公司做强、做大、做长创造良好的制度环境。 本次制度修订紧紧围绕集团公司的战略目标，力求科学合理、体系完备、语言简洁、内容完整，具有可操作性、实效性。一方面，围绕做精品牌要求，立足原有制度，在经营、合同、法务、财务管理等方面，进行较大的修改，增加了品牌队伍管理标准，加强队伍准入制，防范市场风险。另一方面，适应项目总承包管理的需要，对相应的管理制度以及技术研发管理制度等进行了完善，使各项制度相互衔接、紧密配合，为持续提升企业水平，助推“二次创业”提供有力保障。 企业谋求永续经营，管理伴随无止境。企业制度将在新的经营实践中不断创新发展，必将为集团公司的“二次创业”的顺利推进奠定基石。 目 录 一、公司财务管理制度………………………3 二、分（子）公司财务管理制度……………10 三、经营管理制度……………………………19 四、合同管理制度……………………………25 五、法务管理制度……………………………31 六、品牌队伍管理标准………………………33 七、总承包经营管理制度……………………45 八、人力资源管理制度………………………47 九、施工技术、质量管理制度………………59 十、分（子）公司安全生产管理制度………69 十一、视觉识别管理规定……………………113 十二、项目监督检查管理办法………………114 十三、技术中心管理制度……………………118 十四、技术中心试验室管理制度……………119 十五、行政管理制度…………………………123 十六、集团公司机关管理制度………………124 公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，追求公司利润和股东权益的最大化，依据《会计法》、《施工企业会计制度》、《集团公司章程》及其他有关规定，结合公司的经营特点和管理需求，制订本制度。 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金日常管理，合理分配各方效益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。 第二章 公司内部财务管理机构及会计人员管理 第二条 公司按统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配置相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 根据企业管理流程，公司财务管理中心下设资金部、财务部、投资部、成本部、远程监控办公室，具体负责集团公司及分子公司的资金调度、银行借款、对外担保、财务核算、成本核算，参与重大经济事项的决策和经济合同的研究、审核，对所有的投资项目实施后续跟踪管理，负责指导、监督分、子公司的财务会计工作。远程监控办公室对各分子公司财务人员进行远程监督管理，房地产、总承包财务人员由集团财务部直接管理。 第三章 费用管理 第三条 公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出。 1、费用的报销必须在报销凭证上使用“费用审批专用章”，由经办人及部门负责人签字，经财务部审核，报财务总监、总经理审批（汇总报销的发票，需填制统一格式的汇总报销单，经办人须在每张发票上签字，并连续编号，在汇总报销单上注明原始发票张数）。原则上超过二个月以上的发票不予报销。财务部根据报销单据制作会计凭证,按月装订,经董事长审核后存档。 2、公司员工因公出差、办理业务等需在公司借款时，应填制借款凭证，部门负责人签字，总经理审批后到财务部办理借款。 3、复印件、假发票、白条均不能报销。一经发现，对经办人及出纳处以100-2000元的罚款。 4、业务招待费用的报销，费用发生前，须先请示领导，经同意后办理，原始发票中要有经请示领导的签字方能报销。在后方招待时原则上定点“师山宾馆”，享受折扣优惠，由办公室会同财务部一月一结。报支招待费用时不得弄虚作假，一经发现，对当事人处以报销金额2倍的罚款，并退出该报销款项。招待费报支原则上需一事一报,不得将多张不同事由的招待费发票混贴。 5、办公费用的报销，应附原始明细单据作为报销依据。单价3000元以上达到固定资产标准的办公用品，须报总经理批准方能购买，记入公司固定资产。 6、驾驶员出差报支费用，要有派车单，长途用车发生的费用需一事一报，不得将其他发票混贴在一起。 第四章 资金管理 第四条 公司应根据对外投资及生产经营的需要确定合理的资金需要量，筹集所需资金，杜绝不必要的筹资。公