关于有xxx公司三年滚动规划和企业.doc

关于有公司滚动规划和企业 投资项目完成自查情况的汇报材料 根据文件精神，对内部所属各单位及相关股份公司的滚动规划编制及计划的执行情况度投资项目情况年投资项目履行备案和审核程序情况进行了全面的排查和自查，并形成了《关于集团公司滚动规划和企业投资项目完成自查情况的汇报材料》，现予以上报，请审核。 （集团）有限责任公司 二○一二年十一月十二日 附件1 ： 滚动规划编制及计划 的执行情况 1 2012-2014年滚动规划的编制 积极贯彻落实座谈会精神，更是在第八次党代会明确提出“依托优势矿产资源，加快发展铁、铜、镍、黄金、铅锌、钾盐和重要稀有金属的深加工，尽快布局建设一批规模化、集约化的矿产资源勘探、开发、冶炼、加工产业集群”以及“着力打造煤—电—冶产业链”，作为加快推进新型工业化的重要举措，重点部署。 为落实的工作安排，结合企业所在领域的现状和发展趋势及国内外市场分析，围绕《有色金属工业“十二五”发展规划》编制了滚动规划。 2 2012年发展规划目标 表1 主要经济指标 序号 名称 数据 1 主营业务收入（万元） 2 利润总额（万元） 3 净利润（万元） 4 资产总额（万元） 5 净资产（万元） 6 成本费用总额（万元） 7 人工成本（万元） 8 在岗职工（人） 9 净资产收益率（％） 10 总资产报酬率（％） 11 资产负债率(%) 12 国有资产保值增值率（%） 13 固定资产投资总额（万元） 14 年度科技支出总额（万元） 15 技术投入比率（%） 16 （吨） 17 （吨） 18 （千克） 19 （吨） 20 （吨） 21 表2 2012年投资计划情况表 序号 企业名称 项目主要内容 项目 性质 项目 总投资 2012年投资计划 起止年限 备注 总额 银贷 自 筹 1 续建 2 续建 续建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 3 续建 续建 4 续建 续建 续建 5 续建 6 续建 7 续建 8 续建 续建 新建 新建 9 续建 10 续建 续建 续建 11 新建 新建 12 续建 13 新建 新建 14 续建 15 新建 16 续建 17 续建 合 计 3 2012年度计划执行情况 今年以来，在的正确领导下，在的关心支持下，集团始终将《 “十二五”发展规划》作为产业布局、年度调控目标制定、资源整合与开发的重要依据。努力把做大、黄金做强、稀有及非金属做深、合金材料做广、锂盐做精、商贸流通做活，扩大经济总量，增强抵御市场风险的能力，努力提升企业核心竞争力。 截止到底，集团全口径完成产值/收入亿元，完成年初百亿计划万元）的%；实现工业总产值万元，同比增长%；工业销售产值万元，同比减少%，产销率为%；主营业务收入万元，同比增长%；利润总额万元，同比减少%；净利润万元，同比减少%；资产总额万元，同比增长%；净资产万元，同比增长%；成本费用总额万元，同比增长%；项目完成投资万元。 主要产品产量： 附件2： 集团公司投资项目完成自查汇报材料 1 项目投资概况 集团公司本年度基本建设、技改项目计划投资亿元，其中：企业自筹亿元，银行贷款亿元，分别占总投资的%和%。集团公司所属各单位及股份公司共有家单位，共项基建项目和更新改造项目施工建设，其中：新建项目项，续建项目项。全部个项目中，更新改造项目项，基本建设项目项。截止10月，集团公司所属各单位及股份公司上关年共完成项目投资额亿元，累计完成投资为计划投资的%。 截止2012年11月10日，集团公司各单位所负责的项目进展情况如下： 2 项目进展情况 （一）该项目自年月启动以来，工程中的已于2009年相继投入使用，工程于年月建成投入使用。工程于年月实现生产，目前已完成技术改造使用。本年度列入基建计划的项目，主要以前期工程的填平补齐项目为主，且各项工程，已按计划基本完成。 该项目