办公类固资产及办公用品管理制度.ppt

《办公类固定资产及办公用品管理制度》培 训 目 录 为加强对公司办公用品管理，使资产管理工作规范化，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于宜都市华阳化工有限责任公司（以下简称“公司”）所有办公资产的管理。 3.1 办公室： 3.1.1 公司办公室负责办公用品的采购； 3.1.2 公司办公室负责办公用品领用、登记、发放，并建立相应的管理台帐； 3.1.3 办公室后勤文员具体负责本制度的执行。 3.2 采购部： 3.2.1 采购部负责办公类固定资产的采购； 3.2.2 严格按照本制度规定执行。 3.3 各部门： 3.3.1 加强对本部门非消耗类办公用品加强维护、消耗类办公用品节约使用； 3.3.2 严格按照本制度规定执行。 4.1 公司办公用资产分为办公类固定资产及办公用品两大类。 4.1.1 办公类固定资产：主要包括用于经营管理、行政办公的主要设备物品。包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、刻录机、考勤机、投影仪、相机、办公桌、会议桌、办公椅、文件柜等； 4.1.2 办公用品：指为方便日常办公配备的各类价值较低或使用期限较短的、不作用具或用料的物品。包括计算器、订书机、文件筐、笔筒、打孔机、剪刀、装订机、直尺、验钞机、笔、笔芯、笔记本、档案盒、文件夹、回形针、复写纸、账册、报表、凭证、票据、复印纸、传真纸、电池等。 4.2 申请 4.2.1 办公类固定资产 4.2.1.1 公司各部门如计划购置固定资产，须填写《生产类物资申购计划表》，经部门分管副总审批（资产金额超过1000元需由总经理批准）后报办公室； 4.2.1.2 办公室根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拨或安排购买。 4.2.2 办公用品 4.2.2.1 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日提报部门次月办公用品申购计划，填写《生产类物资申购计划表》，经部门负责人审批后报办公室。 4.2.2.2 后勤文员核对申购计划与办公用品台帐，库存后，提报《生产类物资申购计划表》，由办公室主任审核、分管副总审批后，安排人员进行采购。 办公类固定资产购买审批流程 办公用品购买审批流程 4.3 购置 4.3.1 办公类固定资产 4.3.1.1 本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、公司内部无可调配资源不得不购置的，采购部根据审批的《生产类物资申购计划表》实施购买，于7个自然日内完成； 4.3.1.2 采购部须调查办公类固定资产供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 4.3.2 办公用品 4.3.1.1 后勤文员根据签批的《生产类物资申购计划表》实施购买，于月底前完成； 4.3.2.2 后勤文员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量； 4.3.3.2 临时急需办公用品，由使用部门提出申请，办公室主任审批，由分管副总批准同意后购置； 4.3.4.4 印刷品申购要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符。 办公类固定资产及办公用品购置审批流程 4.4 领用 4.4.1 办公类固定资产 4.4.1.1 资产购置后，按照购货协议进行验收并办理入库；? 4.4.1.2 资产验收合格后，办公室应对固定资产进行分类编号，建立台账，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）； 4.4.1.3 办公类固定资产的领用部门须指定责任人，资产到位后，由责任人在固定资产台账上签字确认后方可领用。 4.4.2 办公用品 4.4.2.1 在领用办公用品时，领用人应当在《办公用品领用明细表》上签名确认。涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任； 4.4.2.2 员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 办公类固定资产领用审批流程 办公用品领用审批流程 4.5 交接和收回 4.5.1 员工因离职或工作岗位变动时，需进行办公类固定资产及办公用品的交接或回收；? 4.5.2 移交人需逐项列出物品清单，填写《办公用品移交登记表》，办公室后勤文员清点核对台账，确定办公用品损耗程度，移交接收人或回收。 办公类固定资产移交/回收流程 4.6 报废 4.6.1 办公类固定资产在使用过程中，失去使用功能，须填写《办公用品报废单》，经部门负责人、办公室审批，分管副总批准后，可报废； 4.6.2 资产金额超过1000元需由总经理批准后方可报废； 4.6.3 对于要报废的办公类固定资产办公室须做好登记，在报废清单上注明资产名称、价格、数量、报废处理方式及其他