十堰市旅及相关产业整体融资规划纲要.doc

十堰市旅游及相关产业 总体融资规划 北京首创证融国际投资有限公司 二零零二年十二月 前 言 北京首创证融国际投资有限公司受聘于十堰市政府担任融资顾问，并为十堰市旅游及相关产业发展提供融资规划的咨询意见。为此目的，首创证融国际组织项目组于2002年11月25日至30日赴十堰市开展了前期调研工作。 此次调研工作，得到了十堰市、丹江口市、武当山特区、房县、陨县等各级政府及有关部门的大力支持和积极配合。在十堰市政府办和旅游局的周密安排和精心组织下，项目组分别走访和考察了十堰市、丹江口市、武当山特区、房县、陨县等境内的主要景区、景点，并分别拜会了各级政府领导及有关部门的负责人。 项目组通过上述一系列的考察、座谈，获得了大量的信息和资料，对十堰市境内的旅游资源分布和旅游产业发展状况有了较为全面、深入的了解，顺利完成了此次调研工作任务，为撰写《十堰市旅游及相关产业总体融资规划》奠定了较为坚实的基础。 项目组通过此次调研以及对十堰市旅游资源整体状况的初步分析，认为“武当山”是地区旅游资源的中心，是发展当地旅游及相关产业的龙头，也将是《总体融资规划》的核心和落脚点；且武当山特区已有融资组建“湖北武当山旅游股份有限公司” 及融资组建相关产业公司、融资开发具体项目的具体计划，故项目组也将调查、了解武当山旅游经济特区作为工作重点，给予了特别的关注。 项目组应武当山特区领导的要求，已于2002年12月5日先期呈送了《武当山旅游经济特区组建股份公司及融资项目建议书》，供十堰市、武当山特区有关领导及有关部门参考。该《项目建议书》是根据此次调研获得的初步资料，主要依据武当山特区提供的《武当山旅游区开发、经营、管理的现状及发展规划》，及我司以往从事投融资顾问工作的专业知识和经验撰写的，其中就特区组建股份公司、相关产业公司、开发具体项目等事项的组建方案、融资方案、融资对象、操作步骤等问题提供了初步建议。该《项目建议书》的主要内容也是本《总体融资规划》的重要组成部分，二者是相互联系，密不可分的。 项目组根据以往顾问工作经验和一般工作程序，在此次赴十堰市调研前拟订、提供了《访谈资料清单》，其中所列主要问题是关于十堰市旅游资源及相关产业发展状况的宏观情况，涉及具体项目及其资产的详细资料较少，故本《总体融资规划》主要是从十堰市旅游及相关产业的总体布局出发，从宏观层面对地区投融资体系的建立、融资渠道、融资对象、融资步骤的安排等问题提供建议。若要对具体项目提供融资方案则还需对存量资产状况和拟建项目情况做进一步深入的“审慎性调查”等工作后方能完成。 在此，北京首创证融国际投资有限公司特向给予此次调研工作大力支持和帮助的下列十堰市各级、各有关部门领导表示衷心的感谢！ 十堰市：市委常委、副市长王启泉，副市长胡仲军，市政府副秘书长彭国生，市旅游局局长李华山，市旅游局副局长于世燕，市旅游局发展计划与统计科长王惠玲，市政府办秘书三科科长陈世敏，以及市计委、经贸委、交通局、建设局、水利水电局、供电局等相关部门领导； 丹江口市：市委副书记、市长郭新明 （二）产业发展现状 （三）分析与评价 三．融资规划的基本思路 四．建立地区投融资体系的规划方案 （一）投融资体系建设的目的和意义 （二）基础投融资平台的规划方案 （三）总体融资规划方案 五．融资方式 六．融资对象 七．融资策略 八．融资规划目标 融资规划编制的背景、依据和原则 背景 中国旅游市场迅猛发展 中国入境旅游连续10年以高踞世界前列的速度增长。2001年，在世界旅游业因受发生在美国的9.11”恐怖事件等影响，从而出现负增长的不利形势下，中国入境旅游市场继续全面增长：入境旅游人数达8901.29万人次，比上年增长6.7%，其中：外国人1122.64万人次,比上年增长10.5%;香港同胞5856.85万人次，与上年持平;澳门同胞1577.61万人次,比上年增长36.7%; 台湾同胞344.20万人次，比上年增长10.7%。国际旅游（外汇）收入达177.92亿美元，比上年增长9.7%，首次跃居世界第5位。2001年，国内旅游继续保持兴旺发达的局面。随着黄金周旅游的制度化和规范化，形成了热点地区扩张、旅游旺季前推后延等新特点，在拉动内需、刺激消费、带动相关产业发展、提高人民生活质量方面发挥了突出作用。全国国内旅游人数达7.84亿人次，比上年增长5.3%。其中：城镇居民3.74亿人次，农民4.09亿人次。全国国内旅游收入3522.36亿元人民币，比上年增长10.9%。其中：城镇居民旅游消费2561.67亿元，农民旅游消费870.69亿元。全国国内旅游出游人均花费449.3元，比上年增长5.3%。其中：城镇居民国内旅游出游人均花费708.3元，农村农民国内旅游出游人均花费212.7元。在春节、五一、十一三个黄金周中，全国共接待国内旅游